×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38 105,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   0,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   80 000,0000
Фонды накопления 10703   1 913 461,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 370 935,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 546,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 516,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 31 492,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 309 894,0000  
Денежные средства в пути 20209 298 906,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 549,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 137,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 21 933,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 655 885,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 715 027,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 127 798,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   36,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 161 355,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   880,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 266 951,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 49 060,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6 001,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 150 328,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   975 954,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 902 055,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 172 563,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   137 253,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 105 114,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 745 715,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 309 417,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 309 417,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   16 008 670,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 16 008 670,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 307 440,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 10 804,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   381 357,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   46 591,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   91 943,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   458 700,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   636 405,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   452 346,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   84 230,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   24 957,0000
до востребования 31310   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   13 680,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   66 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   34 867,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   165 964,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 165 806,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   351 192,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   23 504,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 218 190,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   67 540,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 883 299,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 551 018,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 316 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 109 517,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 623 650,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   76 653,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 013 973,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 6 877 227,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 453 982,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 72 919,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 149 742,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 274 527,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 171 266,0000  
до востребования 32110 1 217 389,0000  
Резервы на возможные потери 32115   122 310,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 038 821,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 41 407,0000  
Резервы на возможные потери 32311   10 802,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   27 151,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 56 416,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   741 923,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 751 585,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   354,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10 011,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 809,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 321,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 253,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   33 655,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   565,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 995,0000
Коммерческие организации 40502   506 407,0000
Некоммерческие организации 40503   61 715,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   230,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   249 761,0000
Некоммерческие организации 40603   14 322,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   54 110,0000
Коммерческие организации 40702   16 526 133,0000
Некоммерческие организации 40703   272 695,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 843 232,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   313,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 663,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 209 172,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   8 231,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   144 538,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   9 335,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 193,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   178,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 873,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5 370,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   972,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   997,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   101,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
до востребования 41201   1 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41203   15 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   664 523,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   46 794,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   93 589,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   696,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   200 700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 150,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   131,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   537,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   35 521,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   33,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   7 276,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   100 914,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   633 878,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   835 618,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   89 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   7 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   44 112,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   47,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 472 086,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   279 157,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 060 172,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 241 004,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 644 282,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   143 388,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 113,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   311 963,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   274,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   213 073,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   6 193,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   24 411,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   30 915,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   96 151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 568,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 580,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   890 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 86 794,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 53 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 333 871,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 561 236,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 248 972,0000  
Резервы на возможные потери 44615   33 815,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 960,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 17 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 49 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 31 320,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 081,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок до 30 дней 45003 9 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 3 891,0000  
на срок до 30 дней 45103 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 900,0000  
Резервы на возможные потери 45115   188,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 162 345,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 002 997,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 598 828,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 609 103,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 035 873,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 082 341,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 536 169,0000  
до востребования 45209 26 512 053,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 178 739,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 432,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 449,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 672,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 674,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 603,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 124,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 847 547,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   95 791,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 209 015,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 672 569,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 48 670,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 949 892,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 559 303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 50,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 380 000,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 378 154,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 7 761,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 294 310,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 180 760,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 939 932,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 624,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 0,0000  
Резервы на возможные потери 47308   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 669 770,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 184 517,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   184 655,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   266 384,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 495 131,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   280 836,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 230 480,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   110 810,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   244 802,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 57 207,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 227 772,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 095 811,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 231 957,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   115 761,0000
Требования по получению процентов 47427 294 078,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   271 035,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 170 443,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 281 416,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 043 335,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 186 250,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 93 823,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 68 525,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 24 910,0000  
Прочих резидентов 50606 23 368,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 0,0000  
Прочих резидентов 50706 2 797,0000  
Прочих нерезидентов 50708 412,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   0,0000
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 58,0000  
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 201,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 315,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 97 168,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 628,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 033,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 269,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 411,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 52 748,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 141 383,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 018 137,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 480 721,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 54 490,0000  
Резервы на возможные потери 51510   66 317,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   99 388,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   209 357,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 267 527,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 997 245,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 309 338,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   628 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   230 815,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   982 195,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   51 921,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 651 468,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 597 046,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 180 306,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 312 768,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 265,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 926,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 016,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 185,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 730,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 263,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 19 958,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 970,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 120 967,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   246,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 211 339,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   168,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 40 177,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20 503,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 725,0000  
Резервы на возможные потери 60324   268,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 647 227,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 700 946,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 185 578,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 938,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   196 890,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   43 544,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 384,0000  
Нематериальные активы 60901 187 238,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   29 200,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 50 814,0000  
Запасные части 61002 893,0000  
Оборудование 61003 2 781,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3 502,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 85,0000  
Другие материалы 61006 457 386,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 142 349,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   142 349,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   59 913,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 781,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   742 245,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   7 843,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 137 318,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 736 050,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 6 414,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 917 924,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   494 757,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 540 442,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 83,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 769,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 632 522,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 170,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 38,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 114 309,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 264 346,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 738 257,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 40 426,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 178,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3 156,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5 611,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 50 079,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 93,0000  
Разные ценности и документы 91202 42 685 133,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000  
Бланки 91207 493,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 181 683,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 38 804 918,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 95 391 212,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 32 520 950,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 046 319,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 928 792,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 872 529,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 219,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 485,0000  
Арендованные основные средства 91503 80 787,0000  
Арендованное другое имущество 91504 647 400,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 113 321,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 359 927,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 301,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 353,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 156 794,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   222 375 748,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 15 075 676,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 15 470 955,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 7 130,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 175 483,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 522 511,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 302 474,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 462 070,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 864,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 227 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 3 822 979,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 821 112,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 337,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 783 315,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 8 095,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 87,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 94 883,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 474 912,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 6 820,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 128 835,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 94 798,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 172 658,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 215 933,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 83 645,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 888 507,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   15 997 897,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   7 137,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   354 529,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 252 653,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 464 262,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   94 880,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   92 113,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 046 884,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   3 890 399,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 987 211,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   5 320,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   310 020,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   81 014,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   4 382,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   4 698,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   3 194 502,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   182 189,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   31 290,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   44 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   30 090,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 339,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 381 562 517,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 84 361,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6 126,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 246 256 111,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 787 327 716,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   189 500,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   112 494 091,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   235 385 206,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   5,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   714,0000