×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38 344,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   1 205 224,0000
Фонды накопления 10703   807 220,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 360 480,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 943,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 511,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 012,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 248 705,0000  
Денежные средства в пути 20209 200 970,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 042,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 157,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 15 098,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 17 164,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 197 262,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   12 412 540,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 258,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   36,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 314 074,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   979,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 949 447,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 37 761,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 3 774,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 059 622,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   815 870,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 832 601,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 155 493,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 15 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 110 505,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 086,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 121 861,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 218 322,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   19 549 661,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 19 549 661,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   15 059 914,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 15 059 914,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 166 239,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 40 559,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   339 996,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 000,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   28 204,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6 744,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   525 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   631 911,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   3 112,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   82 123,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   156 102,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   321 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 089 172,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   352 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   22 675,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 210 136,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   67 373,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 535 417,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 61 639,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 275 858,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 155 168,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 625 676,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   66 608,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 4 885 021,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 4 803 607,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 184 136,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 45 901,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 273 849,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 171 134,0000  
до востребования 32110 663 944,0000  
Резервы на возможные потери 32115   917 446,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 356,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 582,0000  
Резервы на возможные потери 32311   79,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18 915,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 46 017,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   746 263,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 755 819,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 518,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   13 411,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 945,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 095,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   3 878,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   4 619,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   1 385,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   17 382,0000
Коммерческие организации 40502   750 642,0000
Некоммерческие организации 40503   54 187,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   158,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   262 986,0000
Некоммерческие организации 40603   15 388,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 019,0000
Коммерческие организации 40702   15 367 735,0000
Некоммерческие организации 40703   298 518,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 866 669,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   312,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 668,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 281 481,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   38 003,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   48 158,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10 450,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   11 791,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   205,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   26 021,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 002,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   508,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 190,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   101,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   664 523,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   108 917,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   31 119,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   602,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   200 700,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   111,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   378,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   27 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   13 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   11 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   64 758,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   17,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5 479,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   634 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   203 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   97 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   42 287,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 880,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   17,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 632 919,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   154 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 256 213,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 996 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 878 475,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   132 637,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 541,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   155 596,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   254,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   203 702,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   5 709,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   28 838,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29 825,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   85 910,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 515,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 890,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   890 200,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   200,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 333 494,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 564 705,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 248 394,0000  
Резервы на возможные потери 44615   54 366,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 960,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 23 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 54 110,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 37 660,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 252,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок до 30 дней 45003 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   195,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 1 910,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 9 840,0000  
Резервы на возможные потери 45115   127,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 113 804,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 337 496,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 947 563,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 992 497,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 168 225,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 017 416,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 533 406,0000  
до востребования 45209 26 582 053,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 923 192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 890,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3 906,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 570,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 621,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 598,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 152,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 041,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 777 907,0000  
Резервы на возможные потери 45515   95 533,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 311 192,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 857 622,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 48 549,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 947 544,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 844 504,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 44,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 380 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 346 325,0000  
Физическим лицам 45815 6 693,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 8 028,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 180 294,0000  
Резервы на возможные потери 45818   647 133,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 622,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 600,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 811 434,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 631 974,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   129 958,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   99 286,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 99 930,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   270 029,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 244 239,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   107 558,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   514 539,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 477 841,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 930 866,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 619 016,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 309 674,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   122 418,0000
Требования по получению процентов 47427 211 235,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   196 413,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 184 005,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 558 146,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 858 725,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   98,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 46 660,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 57 120,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 748,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 397,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 186,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 487,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   87,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 13 700,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 097,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 38 443,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 78 827,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 620 142,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 158 938,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 61 366,0000  
Резервы на возможные потери 51510   56 795,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   78 084,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   615 153,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 654 803,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 095 398,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 962 220,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   613 979,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   249 914,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   943 642,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   44 522,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 588 331,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 589 761,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 179 844,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 312 768,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11 015,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 464,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 787,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 271,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20 748,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 036,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 219,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   256,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 119 557,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   239,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 169 388,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   168,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 41 332,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20 419,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 695,0000  
Резервы на возможные потери 60324   218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 632 775,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 648 320,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 181 820,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 314,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   188 848,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   41 366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 55 227,0000  
Нематериальные активы 60901 185 234,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   27 533,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 49 623,0000  
Запасные части 61002 784,0000  
Оборудование 61003 3 045,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3 494,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 97,0000  
Другие материалы 61006 501 689,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 141 401,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   141 401,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63 375,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 713,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 150 598,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 25 049,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   891 674,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   494 757,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 554 753,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 769,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 615 675,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 35 203,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 20,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 186 475,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 102 488,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 487 761,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 37 668,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 205,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 627,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 094,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 49 956,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 27,0000  
Разные ценности и документы 91202 42 014 393,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 007,0000  
Бланки 91207 411,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 641 817,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 35 852 985,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 93 722 886,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 30 272 111,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 585 824,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 907 298,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 494 878,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 737,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 464,0000  
Арендованные основные средства 91503 83 009,0000  
Арендованное другое имущество 91504 645 407,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 111 454,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 152,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 305 431,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 299,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 347,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 134 939,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   216 084 694,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 421 105,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 743 759,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 20 037,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 8 167 089,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 6 253 208,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 31 329,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 227 000,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 5 890 220,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 496 581,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 116 728,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 525 710,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 127 263,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 2 912,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 3 357 619,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 10 923,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 39 212,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 423 759,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 761 548,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   8 146 601,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   6 266 140,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   111 050,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 780,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 014 432,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   5 887 208,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 464 568,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   94 000,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   300 040,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   3 769,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   40 188,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   21 922,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 830 244,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   31 329,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   32 517,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 750 692,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 821 815 585,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 9 911,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 725,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 578 243 844,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 766 989 078,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   233 880,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   133 057 075,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   344 051 674,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   6 005,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   356,0000