×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38 276,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   1 209 107,0000
Фонды накопления 10703   807 220,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 326 050,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 191,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 050,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 239,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 215 330,0000  
Денежные средства в пути 20209 101 940,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 084,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 34 209,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 414 058,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 784 683,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 730 890,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 320 496,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   48,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 323 443,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 338,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 761 668,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 32 977,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 4,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 000 070,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   762 497,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 966 098,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 305 409,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 600,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 680,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   47 907,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 41 545,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   59,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 175 447,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 595 340,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 595 340,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 263 731,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 263 731,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 238 227,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 7 009,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   363 858,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   26 055,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   85 486,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   709 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   65 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   501 024,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   486 593,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   34 020,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   60 092,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   226 389,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 082 459,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   350 151,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   22 308,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 340 366,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   14 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   66 958,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 154 134,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 34 020,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 158 356,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 004 082,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 836,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 616 853,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   40 003,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 240 892,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 172 559,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 43 237,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 154 637,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 170 079,0000  
до востребования 32110 692 140,0000  
Резервы на возможные потери 32115   44 735,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 347,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 31 703,0000  
Резервы на возможные потери 32311   330,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30 383,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 44 047,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   751 476,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 759 714,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 662,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   16 228,0000
Средства местных бюджетов 40204   11 505,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   305,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 483,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   302,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   370,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   13,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   15 194,0000
Коммерческие организации 40502   752 647,0000
Некоммерческие организации 40503   49 256,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   650,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   251 444,0000
Некоммерческие организации 40603   14 124,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   44 606,0000
Коммерческие организации 40702   13 412 719,0000
Некоммерческие организации 40703   280 507,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 948 405,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   330,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 719,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 585 500,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   6 698,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   68 057,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   7 721,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   12 408,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   33 647,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   5 794,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   5 711,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   548,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   512,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   101,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   3 700,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41402   677,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   61 855,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   108 246,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   61 855,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   282,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   2 117,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   127,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   409,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   36 984,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 285,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 240,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   44 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   11 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   22 703,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   408 125,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   39 541,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   95 518,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   35 496,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   18 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 535 805,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   216 763,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 334 679,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 749 810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   5 248 118,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   119 602,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   13 251,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   154 637,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   232,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   179 633,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   9 662,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   27 246,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   31 784,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   81 054,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 491,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 838,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   950 800,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 164 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 297 729,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 379 069,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 246 956,0000  
Резервы на возможные потери 44615   84 929,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 23 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 52 644,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 050,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 191,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок до 30 дней 45003 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 082,0000  
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   131,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 97 154,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 141 372,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 194 122,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 239 386,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 602 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 405 728,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 368 235,0000  
до востребования 45209 26 647 053,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 030 499,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 345,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 346,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 257,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 552,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 756,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 29 401,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 795,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 718 009,0000  
Резервы на возможные потери 45515   94 686,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 309 274,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 945 118,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 48 250,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 982 095,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 502 398,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 50,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 330 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 319 157,0000  
Физическим лицам 45815 6 394,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 979,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 179 168,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 221 772,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 232,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 619,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 597,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 980 397,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 160 451,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   158 691,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   84 476,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 121 781,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   264 688,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 243 138,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   93 653,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   609 451,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 475 167,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 451 004,0000
Требования по прочим операциям 47423 954 422,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 311 943,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   126 199,0000
Требования по получению процентов 47427 355 555,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   329 570,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 175 898,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 462 365,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 945 858,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   120,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 13 693,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 440,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 391,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 334 153,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 575,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 3 300,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 295,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 473,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 959,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 83 329,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 800,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 280 254,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 399 805,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 185 452,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 70 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   36 294,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   124 871,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   766 019,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 552 309,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 691 656,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 642 460,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   549 523,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   255 609,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   954 680,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 155,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 553 860,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 161 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 584 129,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 178 730,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 309 768,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 742,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 162,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8 596,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 211,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 712,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   926,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20 812,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 113 618,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 154 248,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   167,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 37 984,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20 347,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 662,0000  
Резервы на возможные потери 60324   222,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 615 306,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 633 863,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 181 100,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 723,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   179 330,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   39 134,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56 238,0000  
Нематериальные активы 60901 177 562,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   25 868,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 53 060,0000  
Запасные части 61002 757,0000  
Оборудование 61003 3 175,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3 398,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 103,0000  
Другие материалы 61006 498 245,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 139 505,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   139 505,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63 547,0000
Доходы будущих периодов по драгоценным металлам 61303   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 713,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   37,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 989 729,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   85 660,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105 509,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 26 403,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 958 831,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 37 470,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 12,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   802 645,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   494 757,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 440 654,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 769,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 703 984,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 16 710,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1 274,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 178 178,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 105 058,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 464 608,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 39 556,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 33 647,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 619,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 750,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 51 168,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 28,0000  
Разные ценности и документы 91202 42 713 266,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 49,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 308,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 642 540,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 042 356,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 85 139 174,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 27 621 713,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 904 770,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 750 622,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 888 642,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 554,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 449,0000  
Арендованные основные средства 91503 79 897,0000  
Арендованное другое имущество 91504 646 654,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 108 958,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 390 228,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 292,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 309,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 297 932,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   201 271 954,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 803 928,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 233 175,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 2 052,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 104 416,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 14 422,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 155 509,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 43 302,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 38 319,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 61 725,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 525 710,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 14 699,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 39 641,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 155 574,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 2 853 697,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 63 485,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 801 358,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   9 870 195,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   356 211,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   11 919,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   33 565,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   137 968,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 563 155,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   62 388,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   62 459,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   155 589,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   43 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   34 209,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 806 332,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   104 416,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   14 422,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   31 396,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   21 942,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 754 183,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 732 742 330,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 6 211,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 559,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 472 033 601,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 780 229 089,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   233 880,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   123 694 690,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   357 311 013,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   6 005,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4,0000