×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38 242,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   1 215 248,0000
Фонды накопления 10703   807 220,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 218 833,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 855,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 439,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 658,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 211 574,0000  
Денежные средства в пути 20209 142 413,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 4 367,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 33 879,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 35 880,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 054 343,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 063 289,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 196 906,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   49,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 629 232,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   827,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 408 419,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5 252,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 3,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 060 206,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   748 723,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 976 347,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 801 044,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 10 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 111 965,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 288,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14 014,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 492 133,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 147 034,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 147 034,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 445 201,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 445 201,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 190 555,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 121 191,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   289 231,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   47 865,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   54 513,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   502 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   253 425,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   854 714,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   30 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 754,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   52 251,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   122 740,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   76 713,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   1 104 660,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   347 473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   22 169,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 330 095,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   66 433,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 310 395,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 26 411,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 466 259,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 23 502,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 611 552,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   34 701,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 13 413 442,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 20 344,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 109 693,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 43 588,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 88 987,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 168 746,0000  
до востребования 32110 686 715,0000  
Резервы на возможные потери 32115   145 315,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 335,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 37 214,0000  
Резервы на возможные потери 32311   385,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 257,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 976,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   765 953,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 775 342,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 311,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   25 081,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 924,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   590,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   519,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 070,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   608,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   3 281,0000
Коммерческие организации 40502   676 855,0000
Некоммерческие организации 40503   51 110,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   265 243,0000
Некоммерческие организации 40603   16 554,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   260 060,0000
Коммерческие организации 40702   14 313 611,0000
Некоммерческие организации 40703   276 663,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 012 738,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   330,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 754,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 594 075,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   120 983,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   85 753,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6 498,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   15 277,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   251,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 510,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6 884,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   384,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 539,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   110,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок до 30 дней 41202   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   3 700,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41403   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   138 083,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   61 370,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   320,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   1 117,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   126,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   414,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   10 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 240,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   40 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   100,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   9 012,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   477 409,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   195 027,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   131 467,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   32 048,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   16 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   88,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 312 598,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   130 262,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 037 595,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 011 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 717 912,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   117 074,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 998,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   153 425,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   292,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   154 907,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 703,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   28 473,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   33 072,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   78 579,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   84,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 828,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   950 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 13 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 134 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 251 151,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 364 063,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 245 138,0000  
Резервы на возможные потери 44615   78 275,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 460,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 63 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 33 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 197,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
на срок до 30 дней 45003 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 81 300,0000  
Резервы на возможные потери 45115   863,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 918,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 313 612,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 441 127,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 872 561,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 090 005,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 410 453,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 392 367,0000  
до востребования 45209 26 647 053,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 552 588,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 908,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4 774,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 193,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 146,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 008,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 481,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 613,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 410 046,0000  
Резервы на возможные потери 45515   91 344,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 175 520,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 47 872,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 974 398,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 397 877,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 54,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 437 081,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 6 900,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 528 465,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000  
Физическим лицам 45815 6 371,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 916,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 177 739,0000  
Резервы на возможные потери 45818   964 418,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 23,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 838,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 614,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 592,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 900 244,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 58 927,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   38 168,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   47 279,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 136 220,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   293 173,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 218 470,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   91 018,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   44 725,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14 912,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 529 879,0000
Требования по прочим операциям 47423 923 276,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 326 794,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   92 902,0000
Требования по получению процентов 47427 173 624,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   171 345,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 155 289,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 509 739,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 890 471,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   140,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 24 495,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 400,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 388,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 69 666,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 770,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 129,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 643,0000  
Резервы на возможные потери 51410   842,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 738,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 80 341,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 28 950,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 320 155,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 296 061,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 383 191,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 70 100,0000  
Резервы на возможные потери 51510   37 532,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   135 951,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   446 155,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 685 266,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 859 689,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 535 455,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   553 719,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   267 686,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   917 446,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 206,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 553 393,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 61 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 580 206,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 177 330,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 307 768,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 076,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 067,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   9 492,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 172,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 865,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   923,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18 705,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 202,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 207 816,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   166,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 45 837,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20 250,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 915,0000  
Резервы на возможные потери 60324   218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 606 755,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 625 515,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 175 511,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 141,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   170 775,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   37 139,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56 124,0000  
Нематериальные активы 60901 172 095,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   24 286,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 57 231,0000  
Запасные части 61002 732,0000  
Оборудование 61003 3 002,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 4 034,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 135,0000  
Другие материалы 61006 601 537,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 136 396,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   136 396,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   5,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63 769,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 713,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   38,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 994 354,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   31 271,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 112 994,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 23 313,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 981 667,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 16 152,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 012 859,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   494 757,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 242 696,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 52,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 769,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 624 117,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 3 099,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2 023,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 200,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 107 072,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 511,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 730 666,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 33 873,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 251,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 943,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 202,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 51 892,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 50,0000  
Разные ценности и документы 91202 42 701 439,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 19 435,0000  
Бланки 91207 442,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 805 113,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 347 785,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 81 603 542,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 085 316,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 808 662,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 462 678,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 650 919,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 37 515,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 452,0000  
Арендованные основные средства 91503 75 747,0000  
Арендованное другое имущество 91504 646 628,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 103 598,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 348 144,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 142,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 285,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 297,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 076 453,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   196 209 982,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 078 610,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 120 076,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 16 659,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 181 501,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 38 162,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 31 966,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 61 340,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 525 710,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 77 984,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 453 481,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 232 617,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 447 835,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 077 632,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   20 118 144,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   70 716,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   430 920,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   228 804,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 386 023,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   62 069,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   34 093,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   30 519,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 597 773,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   10 817,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   187 343,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22 275,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   10 505,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 752 055,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 495 836 362,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14 683,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 248,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 230 400 017,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   783 979 980,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 733 583,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   119 713 306,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   359 726 662,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   54 797,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   3,0000