×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
нерезидентам 10206   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 328 038,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   849 443,0000
Эмиссионный доход 10602   28 761 931,0000
Резервный фонд 10701   150 123,0000
Фонды специального назначения 10702   137 515,0000
Фонды накопления 10703   4 686 057,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 187 093,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 373,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 33 424,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 533 452,0000  
Денежные средства в пути 20209 645 049,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 335,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 511 636,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 595 312,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 59 536,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   111 989,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   1 858,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 405 922,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 235 342,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 6,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   61,0000
Резервы на возможные потери 30126   931,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 641 446,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 339 975,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 604 650,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 012 999,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 16 128,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   2 251 619,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   959 382,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   997 058,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 711 529,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   140 489 538,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 140 489 538,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   87 073 957,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 87 073 957,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 162 804,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 467 344,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 59 968,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   1 392,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   236 420,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 761 664,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 410 662,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   764 505,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 783 028,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   667 355,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   906 124,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   1 167,0000
на 1 день 31402   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   79 599,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   306 654,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   5 730 010,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   344 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   26 410 817,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   209 641,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 777 562,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   974 791,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   132 666,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   124 260,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   2 677 004,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   1 539 131,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   1 564 216,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   1 804 304,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608   2 956 142,0000
на срок свыше 3 лет 31609   58 831,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 9 146 252,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 962 051,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 045 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 983 184,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 265 331,0000  
Резервы на возможные потери 32015   67 201,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 7 932 145,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 109 381,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 363 290,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 251 446,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 94 072,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 595 789,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 1 613 865,0000  
Резервы на возможные потери 32115   15 475,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 450 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 749 616,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 682 389,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 907 780,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 2 824 492,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 568 910,0000  
на срок свыше 3 лет 32309 3 070 469,0000  
Резервы на возможные потери 32311   45 091,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   65 881,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 694 160,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   460,0000
Коммерческие организации 40502   1 336 380,0000
Некоммерческие организации 40503   1 129,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   102 996,0000
Некоммерческие организации 40603   130 712,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   581 250,0000
Коммерческие организации 40702   59 935 798,0000
Некоммерческие организации 40703   285 505,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 512 555,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   118,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 510,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 838 215,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   27,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   842,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   56,0000
Физические лица 40817   19 195 210,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 526,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   155,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   778 404,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   107 376,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   41 828,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 645,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   32,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   23 480,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   913,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   17,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 41101   700 000,0000
на срок до 30 дней 41102   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41103   5 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41104   3 500 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   15 000 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   1 000 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   201 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   20 235,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   31 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   161 758,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   36 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   289,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   980 946,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   700 099,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   56 965,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 916 355,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   302 821,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   58 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 310 434,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 182,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   190 890,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 194 755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 062 655,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 448 118,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   134,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   104,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   434,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   350,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   3 947,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4 329,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   349,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   10 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   9 551 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   3 945 976,0000
на срок свыше 3 лет 42507   17 177 502,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   418 753,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 009,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   131 669,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   361 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 592,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   132,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   139,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42615   5,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   74 276,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43705   4 079,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   213 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   13,0000
на срок свыше 3 лет 43807   2,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   26 653,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   464 329,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   2,0000
на срок свыше 3 лет 44007   28 671 759,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 472 000,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 128 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 100 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 473 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 177 550,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 721 513,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 461 428,0000  
Резервы на возможные потери 44615   688 556,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 582 788,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 309 848,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 185 365,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 757 165,0000  
Резервы на возможные потери 45115   79 738,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 685 693,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 102 707,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 477 154,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 472 429,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 599 547,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 281 619,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 025 232,0000  
до востребования 45209 18 818 367,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 341 580,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 35 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 153 205,0000  
Резервы на возможные потери 45315   18 821,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 76 860,0000  
Резервы на возможные потери 45415   141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 16 747,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 58 999,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 222 899,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 123 510,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 647 412,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 751 111,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 003 413,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 485 958,0000  
Резервы на возможные потери 45515   46 754,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 3 847 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 5 523 261,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 916 578,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 13 182 339,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 322 981,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 4 129 876,0000  
до востребования 45607 15 749 838,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 650 797,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 359,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 1 192,0000  
Кредиты до востребования 45707 1 244,0000  
Резервы на возможные потери 45715   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 316 298,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 3,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4,0000  
Физическим лицам 45815 1 304 915,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 3 066,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 157 540,0000  
Резервы на возможные потери 45818   514 892,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 531,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 4 000,0000  
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 264 881,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 720,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   11 280,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 749 246,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 555 676,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 447,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   278 193,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 555,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 163 261,0000
Требования по прочим операциям 47423 524 390,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 073 476,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 925 234,0000
Требования по получению процентов 47427 272 287,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   206 406,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 254 510,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 400,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 8 156,0000  
Резервы на возможные потери 47804   5 248,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 246 030,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 249 001,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 536 671,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 639 839,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 539,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 83 444,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 80 050,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 1 601 167,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 679 935,0000  
Резервы на возможные потери 50213   34 304,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 119 081,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 52 132,0000  
Прочих резидентов 50606 196 729,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 11 820,0000  
Прочих нерезидентов 50708 3 321,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   303,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 331,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 365 787,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 39 810,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 15 963,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 612,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   170 256,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   273 470,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   526 030,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   792 578,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 478 450,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 538 053,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   91 429,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   441 775,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 080,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 874 514,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 544 759,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 3 981 487,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 213 243,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 345 001,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24 743,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 147 419,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 766,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 838,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 503,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 102 663,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1 460,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11 387,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   335,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 80 397,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   46 509,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 089 161,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 142 351,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27 606,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 182 587,0000  
Резервы на возможные потери 60324   187 459,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 472 794,0000  
Земля 60404 139,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1 496,0000
Амортизация основных средств 60601   1 529 366,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 193 658,0000  
Оборудование к установке 60702 1 329,0000  
Нематериальные активы 60901 193 067,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   64 108,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 375,0000  
Материалы 61008 33 297,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 87 478,0000  
Издания 61010 1 907,0000  
Внеоборотные запасы 61011 159,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   7 024,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   16 432,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 604 239,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 242 961,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 522 087,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 266 828,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 488 531,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 413 503,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 145 117,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 519 529,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 49,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 10,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 195 900,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 121,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 761 984,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1 155,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 3 588,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 265,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 576 760,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52,0000  
Бланки 91207 59,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 913 157,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 64 700 342,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 531 818 845,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 327 331 490,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   48 447 403,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 106 177,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   65 178 961,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 602 161,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 590 852,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 116 311,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 710,0000  
Арендованные основные средства 91503 3 098 648,0000  
Арендованное другое имущество 91504 583,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 25 475,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 895 469,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 31 763,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 481,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 195 476,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 33 002,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 119 539 521,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   955 115 728,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 152 540 180,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 293 024 952,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 37 707,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 409 069,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 898 817,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 265 331,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 15 147,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 351 815,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 406 719,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 13 519 606,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 691 358,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 144 708,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 80 681,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 1 186 623,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 156 878,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 56 930,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 740 888,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 895 037,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 54 783,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 262 529,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   152 508 440,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   293 001 670,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   111 141,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   275 356,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   4 226 908,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   322 196,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   174 097,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   5 158 725,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 457 416,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   13 500 685,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   7 420 661,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409   42 389,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   27 390,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   133 421,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 750 468,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   187 879,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510   268 600,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   653 672,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 716 693,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   55 938,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   269 404,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   85 205,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   34 575,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   356 829,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 716,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 22 014 531 940,2000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 230,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   7 253 132 592,2000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 933 307 931,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   5 694 362 251,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 624 616 777,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 509 114 335,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000