×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2002 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер 1326

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   766 679,0000
нерезидентам 10206   2 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   38 208,0000
Эмиссионный доход 10602   19 927 045,0000
Резервный фонд 10701   116 230,0000
Фонды специального назначения 10702   1 227 917,0000
Фонды накопления 10703   807 220,0000
Другие фонды 10704   8 584,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 609 465,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 868,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 646,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 278 668,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 484,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6 366,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 341 446,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 770,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 242 563,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 477 437,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 57 400,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   84,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 736 848,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   822,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 660 223,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 41 740,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 339 561,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 175 290,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   830 135,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 779 215,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 416 492,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 17 962,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   347,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   18 244 066,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 18 244 066,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 751 748,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 751 748,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 155 287,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 118 707,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   229 669,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   155 639,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   2 198,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   143 260,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   316 470,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   30 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   30 140,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   83 689,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   60 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   632 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   338 923,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   22 122,0000
на срок свыше 3 лет 31409   1 342 555,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   65 253,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 828 976,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 38 312,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 3 025 825,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 20 668,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 600 690,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   45 215,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 2 598 557,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 3 710 482,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 127 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 300 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 69 488,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 57 266,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 166 029,0000  
до востребования 32110 1 784 500,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 253 217,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 311,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 26 998,0000  
Резервы на возможные потери 32311   283,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   9 515,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31 202,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40108   767 371,0000
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 777 640,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   3 510,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   160,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 476,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   136,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   573,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   326,0000
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314   1 084,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   6,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 948,0000
Коммерческие организации 40502   926 181,0000
Некоммерческие организации 40503   65 398,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   226 646,0000
Некоммерческие организации 40603   13 851,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   204 733,0000
Коммерческие организации 40702   22 850 026,0000
Некоммерческие организации 40703   251 697,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 073 644,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   333,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   1 763,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 072 011,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809   118 520,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   158 341,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   8 818,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   18 681,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   274,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   6 757,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   454,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 075,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
для расчетов с использованием банковских карт 41108   128,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41403   677,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   98 721,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   135 630,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   60 280,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   396,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   200 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   117,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41808   129,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41908   494,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   130 830,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   41 560,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   40 528,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   13,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   12 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   77 090,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   186 457,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   193 781,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   147 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   32 666,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 776,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   90,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 601 582,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   148 172,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 597 384,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 228 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 997 207,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   109 485,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   12 396,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   150 700,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   263,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   171 268,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   3 248,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   14 306,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   35 857,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   70 186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   90,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 708,0000
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43307   950 800,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 6 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 222 857,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 509 744,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 287 349,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   54 110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 14 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 48 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 13 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 7 945,0000  
Резервы на возможные потери 44915   837,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 42,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   30,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45104 5 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 73 340,0000  
Резервы на возможные потери 45115   783,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 176,0000  
на срок до 30 дней 45203 769 786,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 024 607,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 498 131,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 155 833,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 395 913,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 396 971,0000  
до востребования 45209 25 205 310,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 207 092,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 468,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 5 126,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 310,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 296,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 826,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 016,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 32 593,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 625 133,0000  
Резервы на возможные потери 45515   113 388,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 356 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 47 022,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 957 091,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 063 007,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 34,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 2 929,0000  
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 45805 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 174 500,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 744 057,0000  
Физическим лицам 45815 6 080,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 7 775,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 174 580,0000  
Резервы на возможные потери 45818   773 868,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 7 412,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 990,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 603,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 47306 581,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 893 886,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 250,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   139 640,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 2,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   170 261,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 333 081,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   251 498,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 217 647,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   80 572,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 440 976,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3 090 739,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 461 157,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 155 460,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 222 479,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   107 109,0000
Требования по получению процентов 47427 173 507,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   176 476,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 156 446,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 942 442,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 886 661,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   1 431,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50602 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 46,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 74 743,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 797,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 465,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 387,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 357,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 694,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 683,0000  
Резервы на возможные потери 51410   507,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 45 381,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 929 060,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 78 387,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 367 182,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 970 233,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 3 113 595,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   111 346,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   140 776,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   448 713,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 036 086,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 549 860,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 421 986,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   416 809,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   368 778,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   867 383,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   29 594,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 568 095,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 61 990,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 285 253,0000  
Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов 60103 574 276,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 174 188,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 307 753,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 693,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 737,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 904,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 178,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   183,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   937,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17 110,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 209 588,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   163,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 46 000,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20 119,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 076,0000  
Резервы на возможные потери 60324   218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 601 624,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 548 842,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 172 113,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 563,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   163 637,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   35 062,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 48 768,0000  
Нематериальные активы 60901 167 280,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   22 677,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 55 264,0000  
Запасные части 61002 623,0000  
Оборудование 61003 2 412,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 3 878,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 76,0000  
Другие материалы 61006 652 248,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 132 472,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   132 472,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   6,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 161,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   63 676,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 713,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 92 641,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 28 287,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   494 757,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 769,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 611 196,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 2 432,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 25,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 514,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 300,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 255 250,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 42 459,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 274,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2 046,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 6 809,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 55 518,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 83,0000  
Разные ценности и документы 91202 43 449 299,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 79,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 18 785,0000  
Бланки 91207 328,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 749 952,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 021 201,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 80 102 765,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 945 964,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   11 859 986,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 061 276,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 1 626 394,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 14 965,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 457,0000  
Арендованные основные средства 91503 75 881,0000  
Арендованное другое имущество 91504 675 073,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 101 840,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 323,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 297 615,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 29,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 390,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 350,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 270,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 296,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 671 214,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   191 332 214,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 047 624,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 5 984,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 669 876,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 635 818,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 227 000,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 4 260 417,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 999 093,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 59 696,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 1 525 710,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 96 037,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 683 688,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93404 216 884,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 1 845 407,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 692,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   925 579,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 573,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   122 052,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   2 760 880,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   619 100,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   651 489,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   198 608,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 775 328,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   4 256 949,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   310 648,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   60 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   253 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   5 984,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   646 634,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96410   1 544 337,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   14 834,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   15 256,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   107 056,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 750 653,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 463 703 333,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10 783,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5 278,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 252 263 925,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   794 594 277,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   111 030,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   99 903 069,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   317 543 547,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   54 197,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000