×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»
Регистрационный номер 1291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   11,0000
физическим лицам 10205   8 488,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 019,0000
Резервный фонд 10701   449,0000
Фонды специального назначения 10702   54,0000
Фонды накопления 10703   2 153,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 245,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 310,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 261,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 246,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 45,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 31906 5 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   6 732,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 298,0000
Некоммерческие организации 40603   1 668,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   77 874,0000
Некоммерческие организации 40703   332,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 463,0000
Физические лица 40817   2 275,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   5,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   174,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 996,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   912,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   48 375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 847,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   24 142,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   488,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   57,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   37,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 325,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 472,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 800,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 597,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 295,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 659,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 890,0000  
Резервы на возможные потери 45415   692,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 196,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 849,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 050,0000  
Резервы на возможные потери 45515   870,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 353,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   353,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 740,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   50,0000
Требования по получению процентов 47427 30,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 740,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 087,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   91,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 124,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 595,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 673,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 10,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   145,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 242,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 65,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 441,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   41,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   68,0000
Другие доходы 70107   2 374,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 080,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 481,0000  
Другие расходы 70209 1 649,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 422,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 318,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 88 490,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 69 200,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 214 795,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   400,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 17,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 249,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 400,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   372 774,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 378,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   38 378,0000