×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»
Регистрационный номер 1291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   43 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 922,0000
Резервный фонд 10701   833,0000
Нераспределенная прибыль 10801   5 563,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 874,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 564,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 163,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 707,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 377,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   58,0000
Некоммерческие организации 40603   626,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   86 932,0000
Некоммерческие организации 40703   700,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 324,0000
Физические лица 40817   10 064,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 860,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   2,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 525,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   72,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 355,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 019,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   54 898,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   834,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 416,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   29,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 418,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 618,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 181,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 250,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 933,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 750,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 270,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 834,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 9 291,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 067,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 774,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 816,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 22 219,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 533,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 435,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   331,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 128,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Резервы на возможные потери 45918   13,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 374,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   74,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 23,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 853,0000
Требования по получению процентов 47427 25,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 377,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 52,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   350,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 245,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 776,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 069,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 845,0000  
Оборудование к установке 60702 406,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 51,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 23,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   122,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 145,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   51 564,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   7 189,0000
Расходы 70606 43 280,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 6 652,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   423 102,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   6 572,0000
Расходы 70706 401 959,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 6 172,0000  
Налог на прибыль 70711 3 542,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 237,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 537,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   454 267,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   500,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 049,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   8 682,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 106 639,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 164,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 265,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 353,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 465 520,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   121 217,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000