×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»
Регистрационный номер 1291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   43 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 927,0000
Резервный фонд 10701   833,0000
Нераспределенная прибыль 10801   6 094,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 641,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 895,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 91 769,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 947,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 011,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 21,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   578,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   97,0000
Некоммерческие организации 40603   2 158,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   141 635,0000
Некоммерческие организации 40703   626,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 708,0000
Физические лица 40817   1 829,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   224,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 111,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   98,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   19 698,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 683,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   48 179,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 374,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 611,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 56 807,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 44 780,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 450,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 307,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 890,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 615,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 107,0000  
Резервы на возможные потери 45415   804,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 407,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 758,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 821,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 345,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Резервы на возможные потери 45918   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 902,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 19,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 501,0000
Требования по получению процентов 47427 49,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 465,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   170,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 43,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 380,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   99,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 713,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 564,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 939,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 37,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 15,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   79,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 162,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 542,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   341 060,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   3 272,0000
Расходы 70606 325 100,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 3 176,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 229,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 764,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   469 589,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 710,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   10 089,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 116 225,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 265,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 353,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 481 410,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   128 859,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8,0000