×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»
Регистрационный номер 1291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   43 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 927,0000
Резервный фонд 10701   833,0000
Нераспределенная прибыль 10801   6 111,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 463,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 604,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 820,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 792,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 069,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 40 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   278,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   584,0000
Некоммерческие организации 40603   954,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   183 186,0000
Некоммерческие организации 40703   670,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 640,0000
Физические лица 40817   7 631,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   133,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   10,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   317,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 843,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   168,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 054,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 891,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   51 682,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 086,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   68,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 616,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 628,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 58 825,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 933,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 620,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 900,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 930,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 585,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 564,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 900,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 478,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 469,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 28 740,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 858,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6,0000  
Резервы на возможные потери 45818   4,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 48,0000  
Резервы на возможные потери 45918   24,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 068,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 21,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 403,0000
Требования по получению процентов 47427 175,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 066,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   140,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 43,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 584,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   99,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   200,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 713,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 309,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 239,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 39,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   95,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 117,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 147,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   230 220,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   2 527,0000
Расходы 70606 218 987,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 516,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 227,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 221,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   447 365,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   2 112,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   17 072,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 120 515,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   22,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 265,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 353,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 466 571,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   134 649,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000