×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»
Регистрационный номер 1291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   43 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 927,0000
Резервный фонд 10701   518,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 804,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 193,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 403,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 479,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 507,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 137,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   4 450,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 659,0000
Некоммерческие организации 40603   2 031,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   72 477,0000
Некоммерческие организации 40703   499,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19 835,0000
Физические лица 40817   7 845,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   356,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 578,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 367,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 390,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 847,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 017,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   37,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   72,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 789,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 288,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 045,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 021,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 755,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   15 012,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 115,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 547,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 10 825,0000  
Резервы на возможные потери 45415   592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 180,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 127,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 230,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 25 378,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 693,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 620,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   128,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 30,0000  
Резервы на возможные потери 47425   93,0000
Требования по получению процентов 47427 29,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 669,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   94,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 109,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 161,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 523,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 551,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 34,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   90,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   9 287,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 596,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   17 049,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   459,0000
Расходы 70606 14 089,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 94,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 473,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 544,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   360 830,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 112,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   5 912,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 104 742,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 265,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 353,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 367 857,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   147 930,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 318,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   318,0000