×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»
Регистрационный номер 1291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   43 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10 927,0000
Резервный фонд 10701   518,0000
Фонды специального назначения 10702   0,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Нераспределенная прибыль 10801   2 804,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 197,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 910,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 284,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 491,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 31905 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   9 992,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 663,0000
Некоммерческие организации 40603   1 718,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   92 329,0000
Некоммерческие организации 40703   666,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 746,0000
Физические лица 40817   7 443,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   176,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   76,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   161,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 896,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   137,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 233,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 310,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 064,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   26,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   54,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 596,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 103,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 330,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 64 354,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 49 609,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 150,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 193,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 167,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 165,0000  
Резервы на возможные потери 45415   527,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 531,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 328,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 716,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 726,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 650,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   46,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 26,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46,0000
Требования по получению процентов 47427 27,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 669,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   134,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 898,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   196,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 123,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 502,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 428,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы 61008 55,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   82,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 137,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 289,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 596,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 888,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   198,0000
Расходы 70606 3 015,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 134,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 194,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 113,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 40 691,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 0,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   355 207,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   1 589,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   1 097,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 113 369,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 0,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 265,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 353,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 357 896,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   154 813,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 318,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   318,0000