| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества |
10207 |
|
43 500,0000 |
| Добавочный капитал |
| Прирост стоимости основных средств при переоценке |
10601 |
|
10 927,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
518,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
0,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
0,0000 |
| Нераспределенная прибыль |
10801 |
|
2 804,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
10 197,0000 |
|
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций |
20207 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
57 910,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
6 284,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
3 491,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
47,0000 |
|
| Депозиты в Банке России |
| на срок от 8 до 30 дней |
31904 |
20 000,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
31905 |
0,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
0,0000 |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
40404 |
|
9 992,0000 |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
| Коммерческие организации |
40602 |
|
2 663,0000 |
| Некоммерческие организации |
40603 |
|
1 718,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
92 329,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
666,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
14 746,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
7 443,0000 |
| Средства в расчетах |
| Невыплаченные переводы |
40905 |
|
176,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
76,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
161,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов |
40913 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
1 896,0000 |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
137,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
33 194,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
21 233,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
35 310,0000 |
| Депозиты на срок свыше 3 лет |
42307 |
|
1 064,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
26,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
54,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
1 596,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
1 103,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
6 330,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
64 354,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
49 609,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
2 150,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
12 777,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45401 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45405 |
500,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45406 |
10 193,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45407 |
11 167,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45408 |
2 165,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45415 |
|
527,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней |
45503 |
750,0000 |
|
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
1,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
8 531,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
7 328,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
24 716,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
1 726,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
0,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
1 650,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
46,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
1,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
26,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
46,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
27,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
0,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
669,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50620 |
|
134,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
0,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
4,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
898,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
196,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
2,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
123,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
2,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
1,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
23 502,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
2 428,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
9,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
55,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
7,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
82,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
137,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
0,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
9 289,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
0,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
1 596,0000 |
|
| Финансовый результат текущего года |
| Доходы |
70601 |
|
5 888,0000 |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте |
70603 |
|
198,0000 |
| Расходы |
70606 |
3 015,0000 |
|
| Расходы от переоценки ценных бумаг |
70607 |
134,0000 |
|
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте |
70608 |
194,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
113,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
40 691,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
10,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
2,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
9,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
0,0000 |
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
0,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
0,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
0,0000 |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов |
91312 |
|
355 207,0000 |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91316 |
|
1 589,0000 |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" |
91317 |
|
1 097,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Полученные гарантии и поручительства |
91414 |
113 369,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
0,0000 |
|
| Основные средства, полученные по договорам аренды |
91507 |
|
3,0000 |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
0,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
265,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
353,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
357 896,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
154 813,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
318,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
318,0000 |