×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»
Регистрационный номер 1291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   43 500,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 019,0000
Резервный фонд 10701   518,0000
Фонды специального назначения 10702   414,0000
Фонды накопления 10703   2 516,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 829,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 884,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 604,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 976,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 20 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   41,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   2 469,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 626,0000
Некоммерческие организации 40603   719,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   96 674,0000
Некоммерческие организации 40703   659,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 683,0000
Физические лица 40817   3 730,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   154,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   326,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 063,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 723,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   535,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 839,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   18 137,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 843,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   959,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   70,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   55,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   974,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 65 732,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 694,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 400,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 969,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 446,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 340,0000  
Резервы на возможные потери 45415   765,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 563,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 764,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17 980,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 140,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 640,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 780,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   7,0000
Требования по получению процентов 47427 41,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 780,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 255,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 311,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 195,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 978,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 051,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 17,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   32,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   517,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 195,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 368,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 205,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   33,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   131,0000
Другие доходы 70107   9 136,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 968,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 73,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 209,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000  
Другие расходы 70209 10 359,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 829,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 952,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 169,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 485,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   161,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 99 315,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 306 108,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 300,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 036,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 265,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 353,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 497,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   483 743,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 778,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 778,0000