×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»
Регистрационный номер 1291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   43 500,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305   0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   11 019,0000
Резервный фонд 10701   449,0000
Фонды специального назначения 10702   1,0000
Фонды накопления 10703   2 153,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 390,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 974,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 641,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 249,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 5 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   3 904,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 630,0000
Некоммерческие организации 40603   2 345,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   106 299,0000
Некоммерческие организации 40703   768,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 252,0000
Физические лица 40817   815,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   155,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   70,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   386,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 539,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   854,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   34 133,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   17 218,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   21 992,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   459,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   86,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   70,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 541,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 985,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 470,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 991,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 766,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 769,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 468,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 505,0000  
Резервы на возможные потери 45415   572,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 528,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 345,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 661,0000  
Резервы на возможные потери 45515   900,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100,0000  
Резервы на возможные потери 45818   85,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 488,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   178,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Требования по получению процентов 47427 22,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 488,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 573,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 645,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 342,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   146,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 357,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   29,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 804,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 919,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 10,0000  
Материалы 61008 34,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   649,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 264,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 420,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 927,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   109,0000
Другие доходы 70107   6 348,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 038,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 174,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 952,0000  
Другие расходы 70209 4 015,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 370,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 967,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 485,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 596,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 74 794,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 10,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   211,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 83 981,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 252 443,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   800,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   385,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 265,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 353,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 396,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   411 976,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 778,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 778,0000