×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер 1280

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   34 814,0000
негосударственным организациям 10204   14 607,0000
физическим лицам 10205   10 579,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   170,0000
Резервный фонд 10701   3 655,0000
Фонды специального назначения 10702   3 815,0000
Фонды накопления 10703   17 847,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 554,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 342,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 118,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 394,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 793,0000  
Резервы на возможные потери 30126   65,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 226,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 656,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 10 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   640,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   829,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 829,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   33 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   25 900,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 9 883,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 445,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 743,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 761,0000
Коммерческие организации 40602   11 141,0000
Некоммерческие организации 40603   184,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   95 396,0000
Некоммерческие организации 40703   5 400,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 204,0000
Физические лица 40817   211,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   176,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   8,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   7 657,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   24 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 403,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   15 402,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 696,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   29 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 621,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   104,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   394,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807   311 287,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 41 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3 095,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 23 355,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 58 210,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 92 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 442,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 432,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 230,0000  
Резервы на возможные потери 45315   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 800,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 050,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 990,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 160,0000  
Резервы на возможные потери 45415   73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 53,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 495,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 746,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 313 991,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 504,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 100,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 851,0000  
Физическим лицам 45815 1,0000  
Резервы на возможные потери 45818   489,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 410,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 003,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 776,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   626,0000
Требования по прочим операциям 47423 410,0000  
Резервы на возможные потери 47425   179,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   704,0000
Требования по получению процентов 47427 649,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   649,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 262,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 022,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 6,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   568,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   65,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 30,0000  
Резервы на возможные потери 60206   6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   416,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   374,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 811,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   141,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   90,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 796,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   57,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   10 700,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 189,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 840,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 14,0000  
Материалы 61008 198,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 2,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 318,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 209,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 246,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   18 327,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 637,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 23,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 482,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 155,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 898 883,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 12,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 187,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 741,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 339 990,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 772 512,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 566,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 828,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 768,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 6,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 803,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 753,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 030 712,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 535,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 535,0000