×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Ваш Личный Банк»
Регистрационный номер 1222

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   7 792,0000
физическим лицам 10405   31 443,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   276,0000
Резервный фонд 10701   1 235,0000
Фонды специального назначения 10702   1 552,0000
Фонды накопления 10703   4 866,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 038,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 755,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 106 979,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   11 251,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 947,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 675,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 418,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 267,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   47,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 190,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 114,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 114,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   50 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 50 800,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 32 674,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 929,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   699,0000
Коммерческие организации 40602   4 320,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 133,0000
Коммерческие организации 40702   95 637,0000
Некоммерческие организации 40703   1 337,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11 281,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   33 540,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   267,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   906,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   19 686,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   956,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 017,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 172,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   188 430,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   30 867,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   386,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 087,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 67 328,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 613,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 955,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 892,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 739,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 134,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 003,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 132,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 130,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 379,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 433,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 916,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 992,0000  
Физическим лицам 45815 2 023,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 592,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 15,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 072,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   506,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   250,0000
Требования по прочим операциям 47423 236,0000  
Резервы на возможные потери 47425   418,0000
Требования по получению процентов 47427 40,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 072,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 160,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   127,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   65,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 181,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 217,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 213,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 480,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 055,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 196,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 433,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 995,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   386,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 935,0000
Дивиденды полученные 70104   22,0000
Другие доходы 70107   16 250,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 66,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 273,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 576,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 024,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 471,0000  
Другие расходы 70209 18 586,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 758,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 580,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 500,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 682 895,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 906,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 765,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 503 132,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 316 097,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 729,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 553,0000  
Арендованное другое имущество 91504 60,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 653,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 55,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 496,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 514 864,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16,0000