×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Ваш Личный Банк»
Регистрационный номер 1222

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   7 792,0000
физическим лицам 10405   31 443,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   276,0000
Резервный фонд 10701   1 235,0000
Фонды специального назначения 10702   1 615,0000
Фонды накопления 10703   4 866,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 269,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 279,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 63 642,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 519,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 688,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 128,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 392,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 874,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   530,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 602,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 097,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 097,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   60 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 800,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 344,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   137,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 765,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 276,0000
Коммерческие организации 40602   1 477,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 415,0000
Коммерческие организации 40702   81 229,0000
Некоммерческие организации 40703   2 045,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 133,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   25 361,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   655,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   12 888,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   745,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 979,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 284,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   182 489,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 242,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 210,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 14 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 81 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 678,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 805,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 603,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 049,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 103 845,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 487,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 414,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 307,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 365,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 989,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 013,0000  
Физическим лицам 45815 1 458,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 905,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 4,0000  
Физическим лицам 45915 6,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   898,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   75,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   610,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   464,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 141,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 898,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 160,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 154,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 417,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 750,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   788,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   213,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   43,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 342,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 781,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 212,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 282,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 209,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 526,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 800,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   97,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 044,0000
Дивиденды полученные 70104   22,0000
Другие доходы 70107   7 771,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 50,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 134,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 225,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 655,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 250,0000  
Другие расходы 70209 7 621,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 758,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 198,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 515 606,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 655,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 765,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 521 317,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 313 059,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   13 677,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 553,0000  
Арендованное другое имущество 91504 60,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 506,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 55,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 444,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 361 825,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27,0000