×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Ваш Личный Банк»
Регистрационный номер 1222

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   7 792,0000
физическим лицам 10405   31 443,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   276,0000
Резервный фонд 10701   1 235,0000
Фонды специального назначения 10702   1 905,0000
Фонды накопления 10703   4 866,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 818,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 704,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 023,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 501,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 166,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 373,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 324,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 263,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 135,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 954,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 954,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   72 726,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 72 726,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 159,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 231,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   193,0000
Коммерческие организации 40602   291,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   231,0000
Коммерческие организации 40702   53 824,0000
Некоммерческие организации 40703   5 047,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 332,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   16 264,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   13 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 893,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   830,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 407,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   29 444,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   169 977,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   16 030,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   151,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 252,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 151,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 86 471,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 671,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 479,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 245,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 881,0000  
Резервы на возможные потери 45415   652,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 99 019,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 664,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 921,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 380,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 244,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 851,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 342,0000  
Физическим лицам 45815 783,0000  
Резервы на возможные потери 45818   885,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   628,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 732,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   44,0000
Требования по прочим операциям 47423 174,0000  
Резервы на возможные потери 47425   524,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5,0000
Требования по получению процентов 47427 17,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 628,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 160,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 981,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 5 447,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 079,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   6 926,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   26,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 314,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   46,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 25,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 604,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 164,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 38 129,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 881,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 474,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   11,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   164,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 551,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 477,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   248,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 765,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   4,0000
Другие доходы 70107   19 196,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 176,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 254,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 456,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 167,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 496,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000  
Другие расходы 70209 19 513,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 137,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 844,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 517 363,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 926,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 445 268,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 300 863,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 834,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 711,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 919,0000  
Арендованное другое имущество 91504 60,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 330,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 55,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 747,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 280 801,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20,0000