×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Ваш Личный Банк»
Регистрационный номер 1222

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   5 192,0000
физическим лицам 10405   34 043,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   276,0000
Резервный фонд 10701   717,0000
Фонды специального назначения 10702   521,0000
Фонды накопления 10703   1 101,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 209,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 938,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 699,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 701,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 671,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 452,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 14,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   916,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 916,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   44 383,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 44 383,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 040,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 404,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 9 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 966,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   83,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 148,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 987,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   281,0000
Коммерческие организации 40602   28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   15,0000
Коммерческие организации 40702   17 252,0000
Некоммерческие организации 40703   180,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 891,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   30,0000
Физические лица 40817   4,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   56,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 221,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   42,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 240,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   120 130,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 947,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   505,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 820,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 902,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 492,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 746,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 090,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 951,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 810,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 707,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 160,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 429,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 056,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 501,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 466,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13,0000  
Резервы на возможные потери 45515   56,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 161,0000  
Физическим лицам 45815 591,0000  
Резервы на возможные потери 45818   206,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 17,0000  
Физическим лицам 45915 11,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   170,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   91,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 047,0000  
Резервы на возможные потери 47425   215,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   148,0000
Требования по получению процентов 47427 279,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 170,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 160,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 319,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 1 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   210,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   66,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 584,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   60,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 120,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 9 518,0000  
Резервы на возможные потери 60405   67,0000
Амортизация основных средств 60601   2 505,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 742,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 824,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   196,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 272,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 395,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   586,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   5 392,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 57,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 89,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 754,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 117,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 450,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 167,0000  
Другие расходы 70209 5 795,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 357,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 745,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 573 113,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   504,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 81 944,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 160 035,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   8 942,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 345,0000  
Арендованные основные средства 91503 10 621,0000  
Арендованное другое имущество 91504 569,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 74,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 55,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 447,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   826 772,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   18,0000