×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Ваш Личный Банк»
Регистрационный номер 1222

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 832,0000
физическим лицам 10405   24 303,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   282,0000
Резервный фонд 10701   633,0000
Фонды специального назначения 10702   262,0000
Фонды накопления 10703   1 008,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 339,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 129,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 006,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 573,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 352,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 793,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 143,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 143,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   29 196,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 29 196,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 500,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   629,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   454,0000
Коммерческие организации 40602   294,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   27 221,0000
Некоммерческие организации 40703   146,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 779,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15,0000
Физические лица 40817   3,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   47,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   46,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 460,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   256,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 844,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 882,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   54 228,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   464,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   46,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   222,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 568,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 345,0000  
Резервы на возможные потери 44915   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 447,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 745,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 861,0000  
Резервы на возможные потери 45215   232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 843,0000  
Резервы на возможные потери 45415   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 987,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 692,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 875,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 303,0000  
Резервы на возможные потери 45515   651,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 212,0000  
Физическим лицам 45815 53,0000  
Резервы на возможные потери 45818   180,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   99,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 329,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 583,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   218,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 99,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 160,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 20 424,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 591,0000  
Резервы на возможные потери 51510   320,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 72,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 94,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 76,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 438,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 390,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 420,0000  
Запасы
Запасные части 61002 34,0000  
Материалы 61008 373,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   1 377,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   620,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 275,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 510,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 116,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   612,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   85,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   1 442,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 178,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 854,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 37,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 841,0000  
Другие расходы 70209 1 973,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 860,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 163,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 513,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 585 835,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 243,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   753,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 362,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 121 323,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 124,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   16 800,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 345,0000  
Арендованные основные средства 91503 9 239,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 677,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   763 392,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 53,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53,0000