×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 430 266,0000
физическим лицам 10205   547 737,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   960,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Другие фонды 10704   42 840,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 180 952,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 766,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 160,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 396,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 383,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 149 914,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 30 768,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   90 404,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 20 392,0000  
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   0,0000
Резервы на возможные потери 20321   10 196,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 511 391,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 298,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 250,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 825,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 113,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 70 721,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2 451,0000  
Резервы на возможные потери 30126   378,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 142 827,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 52 079,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 57 344,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 263,0000  
Резервы на возможные потери 30226   690,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   999,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 371,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 431,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 431,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   124 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 124 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 135 015,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   101 540,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 9 567,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   182 009,0000
Резервы на возможные потери 30607   3 793,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   257 099,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 526,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   22 766,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 63 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   630,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 168 414,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 134,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   344,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   33,0000
Некоммерческие организации 40603   110,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 538,0000
Коммерческие организации 40702   2 404 604,0000
Некоммерческие организации 40703   14 398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 983,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   547 382,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   224,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   95 417,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   16 052,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 431,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   161,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   96,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 591,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 957,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   191 473,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   239 729,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62 344,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   81 234,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 576,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 440,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   160,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 793,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 409,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 251,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   189,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 632,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 167 756,0000  
Резервы на возможные потери 45115   35 277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 93 618,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 399 172,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 200 116,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 925 847,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 354 260,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   491 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70 900,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   19 594,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 47 589,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 101 621,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 194 916,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 152 627,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 738,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 559 397,0000  
Резервы на возможные потери 45515   301 830,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 44 225,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 241,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9 086,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 481 555,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 29 049,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   520 433,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 816,0000  
Резервы на возможные потери 47008   69,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 185,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   445 910,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 625 317,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   944,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 898,0000
Требования по прочим операциям 47423 484 601,0000  
Резервы на возможные потери 47425   996 543,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 031,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 897,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 12 563,0000  
Резервы на возможные потери 47702   680,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 234 987,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 408 673,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 330 927,0000  
Резервы на возможные потери 47804   582 362,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 192 463,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 382 895,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 933 969,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 2 874 792,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 108 868,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 40 024,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   400,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 41 123,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 144 980,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 309 576,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 652 193,0000  
Прочих нерезидентов 50708 65,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   266 096,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 651,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 996,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 998,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51902 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 001 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 234 223,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   145 920,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   147 829,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   60 289,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 166,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   131 574,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   72 074,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   70 219,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 70 701,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Резервы на возможные потери 60206   95,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 253,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 72,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   152,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   450,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 735,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   577,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 415,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 748,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 271,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   135,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 782,0000  
Резервы на возможные потери 60324   33 160,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 296 358,0000  
Резервы на возможные потери 60405   386,0000
Амортизация основных средств 60601   59 030,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 047,0000  
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   10,0000
Запасы
Запасные части 61002 760,0000  
Материалы 61008 13 291,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 238,0000  
Издания 61010 549,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 108,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 714,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   323 343,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   201 794,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 969,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 355 186,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 133 775,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   107 968,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 314 685,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 363,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 190,0000
Другие доходы 70107   3 273 462,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 024,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 893,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 836,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 179 242,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 169,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 69 459,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 83,0000  
Другие расходы 70209 3 058 996,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   524 250,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   930 209,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 253 735,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 76 915,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 026,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000  
Текущие счета 80801 11 537,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 866,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 221,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   73 235,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 026,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   5 452,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   10 853,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 38,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 028,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 99,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 940 266,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 46,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   173 521,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 990 108,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 131 934,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 574 243,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 367 583,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 862 440,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 665 270,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   905 177,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 3 664,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 336,0000  
Арендованные основные средства 91503 23 819,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 174 474,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 144 971,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60 728,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 241 564,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 446 288,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 842 451,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 920 820,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 88 003,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 24 345,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 85 014,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 79 907,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 129 330,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 219 023,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 110 652,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 20 110,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 360 449,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 679 832,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 72 778,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 991,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 154 392,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 357 716,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 436 473,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 39 662,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 241 202,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 009 473,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   22 394,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   4 233 879,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 354 172,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   97 187,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   128 947,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   108 053,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   2 370,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   11 629,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   74 400,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   3 550 593,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   70 244,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   8 053,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   173 355,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 557 118,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 590 776,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   35 056,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 745 947 761,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 650 532 840,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   91 494 098,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   660 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 236 016,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 024 329,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 996 000 480,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000