×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 430 266,0000
физическим лицам 10205   547 737,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   960,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Другие фонды 10704   42 840,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 141 517,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 822,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 180,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 162,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 730,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 221,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 20 715,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   159 521,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 19 640,0000  
Резервы на возможные потери 20321   9 820,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 540 798,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 598,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 855,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 283,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 115,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 200 456,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2 361,0000  
Резервы на возможные потери 30126   434,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 158 781,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 46 295,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 57 174,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   644,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 438,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 525,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   34 183,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 34 183,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   139 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 139 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 133 990,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   102 873,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 107,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   186 699,0000
Резервы на возможные потери 30607   513,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   198 617,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   411 916,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   26 316,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 24 073,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 54,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   298,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   123,0000
Некоммерческие организации 40603   270,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 127,0000
Коммерческие организации 40702   2 058 608,0000
Некоммерческие организации 40703   15 454,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36 149,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   518 117,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   224,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   93 223,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   16 052,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 642,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1 140,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   95,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 014,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 024,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   146 672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   234 767,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   28 591,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   76 424,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 653,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 390,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   200,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 453,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   229,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   466,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 740,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   191,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   24,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   5,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 160 486,0000  
Резервы на возможные потери 45115   32 097,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 38 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 493 873,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 284 734,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 943 061,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 342 670,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   607 138,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70 400,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   19 570,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 8 024,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35 350,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 109 452,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 171 648,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 174 990,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 766,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 383 616,0000  
Резервы на возможные потери 45515   266 149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 47 628,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 334,0000  
Резервы на возможные потери 45715   9 859,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 484 698,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 31 158,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 13,0000  
Резервы на возможные потери 45818   525 119,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 4 829,0000  
Резервы на возможные потери 47008   69,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 274,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   947 230,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 630 094,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 273,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 277,0000
Требования по прочим операциям 47423 512 816,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 080 164,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   922,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 869,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 13 222,0000  
Резервы на возможные потери 47702   715,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 234 987,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 403 900,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 339 902,0000  
Резервы на возможные потери 47804   610 126,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 478 968,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 392 357,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 238 126,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 3 055 027,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 156 154,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 48 730,0000  
Резервы на возможные потери 50213   24 365,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 87 796,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 78 509,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 467 235,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 362 389,0000  
Прочих нерезидентов 50708 64,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   121 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 149,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 870,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 169,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 200 000,0000  
Резервы на возможные потери 51910   6 000,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   2 001 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 463 490,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   136 255,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   178 647,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   89 619,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 687,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   133 739,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   74 780,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   58 793,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 59 218,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Резервы на возможные потери 60206   95,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 228,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 72,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   223,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   442,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 083,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   487,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 906,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 101,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 271,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   126,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 073,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32 087,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 303 270,0000  
Резервы на возможные потери 60405   553,0000
Амортизация основных средств 60601   64 128,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 582,0000  
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   9,0000
Запасы
Запасные части 61002 786,0000  
Материалы 61008 12 884,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 168,0000  
Издания 61010 549,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 107,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 569,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   211 817,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   90 202,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 594,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 248 191,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 76 661,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 885,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   530 134,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 740,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 152,0000
Другие доходы 70107   1 846 669,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 985,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 265,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 515,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 460 844,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 75,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 34 434,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 83,0000  
Другие расходы 70209 1 708 372,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   524 250,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   930 209,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 231 347,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 77 365,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 785,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000  
Текущие счета 80801 7 821,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 952,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 221,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   74 752,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   454,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 086,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   10 853,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 38,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 532,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 946 266,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 46,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   136 796,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 107 613,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 370 819,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 702 182,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 399 880,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 841 376,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 730 881,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   838 763,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 145 764,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 32 351,0000  
Арендованные основные средства 91503 104 201,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 174 474,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 133 110,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60 728,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 241 599,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 375 445,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   19 596 407,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 120 798,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 89 187,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 55 048,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 59 526,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 123 959,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 9 453 939,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 102 151,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 38 524,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 453 642,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 326 603,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 673 923,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 85,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 157 518,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 955 348,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 268 185,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 38 795,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 300 521,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 209 234,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   37 560,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   9 460 938,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 447 550,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   112 862,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   124 190,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   100 956,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   450,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   3 200 830,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   650 862,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   133,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   174 257,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 102 671,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   2 553 430,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   41 829,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 21 521 108 881,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 452 606 582,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   45 967 955,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   2 153 500,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 200 385,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 274 709,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   16 012 905 774,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000