×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 430 266,0000
физическим лицам 10205   547 737,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   962,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Другие фонды 10704   42 840,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 209 190,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 952,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 518,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 147,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 478,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 387,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 55 288,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 15 631,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   60 906,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 137 796,0000  
Резервы на возможные потери 20321   68 898,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 480 824,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 542,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 677,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   96,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 45 493,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 116,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 54 128,0000  
Резервы на возможные потери 30126   400,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 106 514,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 68 393,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 60 558,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   665,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   370,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 370,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 148,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 470,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 296,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 296,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   131 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 131 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 132 999,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   276 895,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 974,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   369 326,0000
Резервы на возможные потери 30607   182,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   654 079,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   15 436,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   57 079,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   44 616,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 56 866,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 197,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   788,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   663,0000
Некоммерческие организации 40603   196,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 756,0000
Коммерческие организации 40702   2 583 205,0000
Некоммерческие организации 40703   20 972,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 234,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   324 893,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   224,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   97 014,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   92 041,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 681,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   80,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   54,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 855,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 511,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   269 636,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   185 272,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 935,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   72 164,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 160,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 072,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   384,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 364,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   225,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   171,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 006,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 354,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   154,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   19,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 995,0000  
на срок до 30 дней 45203 72 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 309 428,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 584 699,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 573 577,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 065 844,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   475 710,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 100,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 69 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 866,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 134,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 143,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 113 733,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 204 731,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 816,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 85 953,0000  
Резервы на возможные потери 45515   152 930,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 474,0000  
Резервы на возможные потери 45715   474,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 516 846,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 22 400,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   548 577,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 839,0000  
Резервы на возможные потери 47008   50,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 74 430,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 554,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 854 261,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 280,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 564,0000
Требования по прочим операциям 47423 803 311,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 388 360,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 578,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 381,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 24 759,0000  
Резервы на возможные потери 47702   14 031,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 16 200,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 204 500,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 418 579,0000  
Резервы на возможные потери 47804   349 214,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 284 768,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 107 295,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 445 349,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 296 252,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 503 136,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 126 556,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 266,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 84 471,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 195 502,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 121 098,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 077,0000  
Прочих резидентов 50706 814 583,0000  
Прочих нерезидентов 50708 64,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   407 534,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 442,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 985,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   403 738,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   122 949,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   350 860,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   379 167,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   428 498,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   95 256,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   38 746,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39 062,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   86,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 738,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 780,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 50,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 406,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 550,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 459,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 271,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 118,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 235,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30 988,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 332 160,0000  
Резервы на возможные потери 60405   1 937,0000
Амортизация основных средств 60601   82 915,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 772,0000  
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8,0000
Запасы
Запасные части 61002 703,0000  
Материалы 61008 13 633,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 191,0000  
Издания 61010 526,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 108,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2 669,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 823,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   279 749,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   930 209,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 148 471,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 77 816,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 268,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 14,0000  
Текущие счета 80801 13 967,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 727,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   84 733,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 120,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 939,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 38,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 107,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 681,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 986 204,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 47,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   38 342,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 702 136,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 116 727,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 492 880,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 564 743,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 472 199,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 813 415,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   798 312,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 145 764,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 66 438,0000  
Арендованные основные средства 91503 104 392,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 171 258,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 98 167,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 60 728,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 241 626,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 401 397,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 489 231,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 075 779,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 49 051,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 5 873,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 973 391,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 794,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 121 095,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 7 430 222,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 98 315,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 6 335,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 50 394,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 576 980,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 315 447,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 557 617,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 799 855,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 703 355,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 82,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 137 674,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 631 118,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 562 507,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21 880,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 33 229,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 93 975,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 163 567,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   6 430,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   2 938 701,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   7 496 614,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 569 616,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   53 728,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   50 386,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   94 114,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   5 795,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   101 142,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   300 345,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 355 759,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   751 512,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   632 854,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   124,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   137 674,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   697 297,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 894 310,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 18 270 827 417,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 405 345 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 013 072,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   1 423 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   2 989 421,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 502 705,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 814 553 529,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000