×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 124,0000
физическим лицам 10205   632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   962,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Другие фонды 10704   42 840,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 213 769,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 815,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 544,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 680,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 588,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 487,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 40 540,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 16 031,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   106 163,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 21 370,0000  
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   0,0000
Резервы на возможные потери 20321   10 685,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 489 277,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 267,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 904,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   94,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 543,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 163,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 65 350,0000  
Резервы на возможные потери 30126   461,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 117 529,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 240,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 90 200,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   949,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   385,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 385,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 336,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 109,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   13 510,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 510,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   149 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 149 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 120 943,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   134 569,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 975,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   375 800,0000
Резервы на возможные потери 30607   96,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   284 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   559 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   49 366,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 41 984,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   420,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 203 729,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 80,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   409,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   668,0000
Некоммерческие организации 40603   340,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 689,0000
Коммерческие организации 40702   1 774 681,0000
Некоммерческие организации 40703   40 199,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 416,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   485 457,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   224,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   96 238,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8 477,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 337,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   95 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   84,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   44,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 437,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 224,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   223 594,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   217 006,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 567,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67 033,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 441,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 011,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   426,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 951,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   998,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 349,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   149,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   20,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 955,0000  
на срок до 30 дней 45203 145 460,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 298 126,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 624 424,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 630 217,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 171 118,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   544 354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 760,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 69 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   16 918,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 834,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 132 312,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 178 982,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 827,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 292 004,0000  
Резервы на возможные потери 45515   189 167,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 307,0000  
Резервы на возможные потери 45715   307,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 513 061,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 22 458,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 12,0000  
Резервы на возможные потери 45818   544 850,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 837,0000  
Резервы на возможные потери 47008   50,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 82 509,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   270 978,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 307 249,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 124,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 180,0000
Требования по прочим операциям 47423 925 403,0000  
Резервы на возможные потери 47425   871 769,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 656,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 577,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 29 503,0000  
Резервы на возможные потери 47702   19 539,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 16 200,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 204 500,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 495 991,0000  
Резервы на возможные потери 47804   528 944,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 927 421,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 234 606,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 292 531,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 857 549,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 557 317,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 48 533,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 497 698,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 227 566,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 812 801,0000  
Прочих нерезидентов 50708 65,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   406 643,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 523,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   405 374,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   221 544,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   370 368,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   383 742,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   423 870,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   112 756,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   36 349,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 631,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   22 939,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 217,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   148,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 109,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   398,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 712,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 67,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 278,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 14,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 271,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   100,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19 548,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30 435,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 326 947,0000  
Резервы на возможные потери 60405   2 177,0000
Амортизация основных средств 60601   79 561,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 513,0000  
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 685,0000  
Материалы 61008 13 371,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 204,0000  
Издания 61010 526,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 108,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 224,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   693 137,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   113 187,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 814,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 717 107,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 102 648,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   100 481,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   915 430,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   6 205,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 167,0000
Другие доходы 70107   3 618 069,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 208,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 295,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 428,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 137 425,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 124,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 52 096,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000  
Другие расходы 70209 3 608 000,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   623 383,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   930 209,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 124 074,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 71 248,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 208,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000  
Текущие счета 80801 44 273,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 9 228,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   108 781,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 094,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   4 421,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   12 666,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 39,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 653,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 168,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 993 794,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 45 000,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 47,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   38 372,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 694 629,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 206 376,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 663 160,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 257 617,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 558 307,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 778 115,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   729 855,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 145 764,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 66 439,0000  
Арендованные основные средства 91503 104 406,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 169 989,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 90 006,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 67 107,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 250 573,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 025 844,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 849 989,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 16 075 489,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 22 506,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 8 330,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 869,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 163 985,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 118 314,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 487 149,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 4 353 318,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 642 700,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 137 676,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 178 261,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 507 947,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 733 153,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 85 938,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 36 125,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   16 094 583,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   16 209 285,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 481 340,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   15 814,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   114 504,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   389 884,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 652 739,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   600 921,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   137 675,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   178 747,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   592 503,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   824 255,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   96 093,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   4 242,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   166 175,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 17 800 808 543,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 932 336 937,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   53 175 075,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 188 837,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 128 569,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8 807 979 058,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   75,0000