×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 124,0000
физическим лицам 10205   632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   962,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Другие фонды 10704   42 840,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 265 568,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 946,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 834,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 23 734,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 396,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 738,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 431,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 11 867,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   38 393,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 55 540,0000  
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   0,0000
Резервы на возможные потери 20321   27 770,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 356 654,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 741,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 076,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   96,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 153 577,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 173,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 15 331,0000  
Резервы на возможные потери 30126   455,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 158 152,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 290,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 97 694,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1 017,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   385,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 385,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 435,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 752,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 113,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 113,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   131 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 131 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 154 031,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   224 060,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 067,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   491 554,0000
Резервы на возможные потери 30607   58,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   382 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   54 116,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   50,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 153,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   274,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   680,0000
Некоммерческие организации 40603   262,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   11 999,0000
Коммерческие организации 40702   2 365 088,0000
Некоммерческие организации 40703   26 588,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 702,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   396 053,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   224,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   99 138,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   45 820,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 430,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   50 000,0000
Невыплаченные переводы 40905   67,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   115,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 187,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   129 221,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   208 558,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 544,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   99 885,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 059,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3 085,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   34,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   479,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 106,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 186,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 368,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   137,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   20,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 988,0000  
на срок до 30 дней 45203 105 395,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 438 228,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 581 695,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 860 908,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 136 282,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   646 506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 37 300,0000  
Резервы на возможные потери 45415   735,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 051,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123 131,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 128 102,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 860,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 129 835,0000  
Резервы на возможные потери 45515   115 649,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 164 172,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 417,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 321,0000  
Резервы на возможные потери 45715   321,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 446 724,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 22 567,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   478 973,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 848,0000  
Резервы на возможные потери 47008   50,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 180 569,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   295,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   269 574,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 303 338,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 529,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 146,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 206 007,0000  
Резервы на возможные потери 47425   907 884,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 910,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 757,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 55 392,0000  
Резервы на возможные потери 47702   32 968,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 16 200,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 4 500,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 538 965,0000  
Резервы на возможные потери 47804   354 681,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 154 597,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 233 377,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 209 400,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 809 061,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 252 367,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 84 312,0000  
Резервы на возможные потери 50213   42 156,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30 525,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 545 327,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 107 566,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 813 240,0000  
Прочих нерезидентов 50708 64,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   406 863,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 415,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   481 572,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   248 896,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   265 758,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   397 359,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   427 653,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   205 024,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   32 494,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 32 931,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18 891,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 706,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 109,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 455,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   391,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 326,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 154,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 271,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   6,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   77,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 438,0000  
Резервы на возможные потери 60324   30 063,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 326 464,0000  
Резервы на возможные потери 60405   2 694,0000
Амортизация основных средств 60601   76 277,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 871,0000  
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 720,0000  
Материалы 61008 13 439,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 199,0000  
Издания 61010 526,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 109,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 452,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   227 091,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   39 333,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 795,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 296 282,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 32 259,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   48 084,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   479 610,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 277,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   86,0000
Другие доходы 70107   1 830 763,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 002,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 145,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 187,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 737 724,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 69,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26 077,0000  
Другие расходы 70209 1 719 804,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   623 383,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   930 209,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 99 352,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 74 131,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 718,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 41,0000  
Текущие счета 80801 41 432,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 3 884,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   104 625,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 986,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 929,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   12 666,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 39,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 609,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8 044,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 011 336,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 198 363,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 48,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   38 448,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 501 108,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 137 388,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 676 467,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 533 235,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 604 662,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 400 722,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   701 897,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 764,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 66 439,0000  
Арендованные основные средства 91503 104 406,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 216 547,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 84 197,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 67 107,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 250 604,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 273 580,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 332 270,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 796 652,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 41 277,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 10 783,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 41 272,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 229 918,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 123 356,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 481 239,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 961 740,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 809 939,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 017 860,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 244 074,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 263 098,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 253 765,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 36 744,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 837 400,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   8 214 956,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 473 468,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   9 675,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   41 613,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   122 497,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 852 693,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 633 857,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   867 967,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   285 491,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 426 710,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   304 635,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   61 633,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   179 122,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 541 604 588,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 412 893 284,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   37 844 607,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   30 018,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   3 022 058,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   3 952 418,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   83 862 211,0000