×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 124,0000
физическим лицам 10205   632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   962,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Другие фонды 10704   42 840,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 196 574,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 938,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 921,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 25 859,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 555,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 107,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 780,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 11 708,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   34 993,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 77 513,0000  
Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах 20313   0,0000
Резервы на возможные потери 20321   38 757,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 478 921,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 792,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 686,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   98,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 128 772,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 173,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 14 693,0000  
Резервы на возможные потери 30126   442,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 157 723,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 53 927,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 59 359,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   660,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 700,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 700,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   717,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 183,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 325,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 325,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   142 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 142 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 77 726,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   204 591,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 552,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   303 454,0000
Резервы на возможные потери 30607   836,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   178 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   58 866,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 42 763,0000  
Резервы на возможные потери 32015   428,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 58 244,0000  
Резервы на возможные потери 32211   582,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   382,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   665,0000
Некоммерческие организации 40603   190,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 516,0000
Коммерческие организации 40702   2 935 309,0000
Некоммерческие организации 40703   10 153,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 557,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   682 183,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   224,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   95 772,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   222 868,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 554,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   78 198,0000
Невыплаченные переводы 40905   142,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 259,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   116 159,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   228 415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 905,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   97 392,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 406,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 860,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   72,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   534,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 063,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   221,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 188,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 388,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   134,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   18,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   18,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 962,0000  
на срок до 30 дней 45203 76 990,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 586 130,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 428 859,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 934 682,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 013 633,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   638 294,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 750,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 40 700,0000  
Резервы на возможные потери 45415   716,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 633,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 133 468,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 133 373,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 888,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 357 693,0000  
Резервы на возможные потери 45515   167 657,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 166 576,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 658,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 338,0000  
Резервы на возможные потери 45715   338,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 469 060,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 21 712,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   500 954,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 861,0000  
Резервы на возможные потери 47008   51,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 171 616,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   951 480,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 573 659,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 941,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 386,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 681,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 345 303,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 035 392,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 964,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 962,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 57 408,0000  
Резервы на возможные потери 47702   38 803,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 16 200,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 585 057,0000  
Резервы на возможные потери 47804   450 033,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 678 441,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 477 132,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 211 040,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 482 107,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 645 774,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 84 312,0000  
Резервы на возможные потери 50213   42 156,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 51 083,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 995 672,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 72 461,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 455 521,0000  
Прочих нерезидентов 50708 63,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   228 003,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 638,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 970,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   20,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   529 061,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   191 542,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   214 318,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   387 855,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   437 457,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   111 314,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   39 665,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39 952,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 721,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 991,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   68,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 537,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   114,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 520,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 156,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 271,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   119 552,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   962,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 266,0000  
Резервы на возможные потери 60324   28 180,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 324 067,0000  
Резервы на возможные потери 60405   2 948,0000
Амортизация основных средств 60601   72 933,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 934,0000  
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7,0000
Запасы
Запасные части 61002 701,0000  
Материалы 61008 13 343,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 273,0000  
Издания 61010 526,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 191,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3 638,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 489,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   623 383,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   930 209,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 963,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 63 692,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 52,0000  
Текущие счета 80801 42 544,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   93 622,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   12 666,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 39,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 504,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 315,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 044 296,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 941,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 48,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   40 785,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 510 594,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 917 307,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 509 972,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 317 833,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 646 874,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 882 809,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   636 179,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 145 764,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 66 438,0000  
Арендованные основные средства 91503 104 433,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 211 771,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 66,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 93 468,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 48 897,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 227 322,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 994 797,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 431 276,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 334 235,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 25 689,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 264 432,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 354 546,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 26 159,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 8 092 538,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 119 506,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 368 866,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 357 766,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 713 248,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 343 263,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 820 125,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 947 902,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 187 907,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 2 681 047,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 36 048,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 73 324,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 358 682,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   264 420,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   719 446,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   8 106 704,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 366 049,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   24 878,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   112 426,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 559,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   3 552 534,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 245 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   670 703,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   892 441,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   210 301,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   3 195 646,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   25 647,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 100 605 682,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 947 148 182,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 331 711,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   26 789 500,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 746 401,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   1 045 858,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   83 544 040,0000