×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 124,0000
физическим лицам 10205   632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   962,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 180 011,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 948,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 878,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 469,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 435,0000  
Денежные средства в пути 20209 36 495,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 153,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 10 217,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   46 662,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 141 243,0000  
Резервы на возможные потери 20321   70 622,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 629 052,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 328,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 234,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   98,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 77 808,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 175,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 46 175,0000  
Резервы на возможные потери 30126   338,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 158 110,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 775,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 59 171,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   643,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 700,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 700,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 902,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 561,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 194,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 194,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   148 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 148 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 76 970,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   813 289,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 901,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   424 090,0000
Резервы на возможные потери 30607   728,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   445 795,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   272 978,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   56 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   63 616,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 46 796,0000  
Резервы на возможные потери 32211   468,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 542,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   290,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   682,0000
Некоммерческие организации 40603   205,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 110,0000
Коммерческие организации 40702   2 331 792,0000
Некоммерческие организации 40703   11 537,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 502,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   987 818,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   97 511,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   416 441,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4 718,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   28 252,0000
Невыплаченные переводы 40905   60,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   41,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 116,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   97 054,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   223 485,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 140,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   95 467,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   42 863,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 791,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   74,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   550,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 659,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   220,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 173,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 406,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   136,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   16,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   17,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   20 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 000,0000  
на срок до 30 дней 45203 93 492,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 633 393,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 356 619,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 117 829,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 565 045,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   430 794,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 630,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 600,0000  
Резервы на возможные потери 45415   734,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 743,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 912,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 787,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 407,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 360 502,0000  
Резервы на возможные потери 45515   154 324,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 168 734,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 873,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 302,0000  
Резервы на возможные потери 45715   302,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 469 022,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 21 845,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   501 049,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 872,0000  
Резервы на возможные потери 47008   51,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 171 534,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   948 236,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 149 014,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   956,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3 509,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 207 431,0000  
Резервы на возможные потери 47425   987 191,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 745,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 202,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 67 122,0000  
Резервы на возможные потери 47702   45 853,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 454 011,0000  
Резервы на возможные потери 47804   350 251,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 482 419,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 162 377,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 212 260,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 482 107,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 969 553,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 310 999,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 84 312,0000  
Резервы на возможные потери 50213   45 266,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 50 775,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 690 184,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 72 461,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 531 017,0000  
Прочих нерезидентов 50708 62,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   265 751,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 880,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 856,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   49,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   612 562,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   173 014,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   162 801,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 944,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   21 263,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   113 711,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   51 405,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51 687,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   17 451,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 63 119,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   153,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   455,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 591,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 245,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 271,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   79,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 796,0000  
Резервы на возможные потери 60324   26 046,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 346 314,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3 790,0000
Амортизация основных средств 60601   88 041,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 505,0000  
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 687,0000  
Материалы 61008 13 483,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 070,0000  
Издания 61010 525,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 191,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 096,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   568 600,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   84 700,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 929,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 667 111,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 68 043,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   101 303,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 113 288,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 468,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   528,0000
Другие доходы 70107   3 958 782,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 899,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 389,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 780,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 082 859,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 146,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 54 237,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 48,0000  
Другие расходы 70209 3 579 867,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 344 897,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 578,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 243 280,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 63 105,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 565,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 73,0000  
Текущие счета 80801 42 309,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 329,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   93 549,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   3 510,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   5 813,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 509,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 39,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 504,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 069,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 980 662,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 48,0000  
Разные ценности и документы 91202 49,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   42 041,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 788 855,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 148 787,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 147 419,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 529 826,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 492 861,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 029 318,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   657 525,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 764,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 88 907,0000  
Арендованные основные средства 91503 118 403,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 211 771,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 43,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 82 887,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 48 896,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 227 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 229 392,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 380 052,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 468 390,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 25 073,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 359 659,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 33 466,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 12 997 254,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 113 565,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 329 550,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 361 120,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 827 347,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 4 564 774,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 425 884,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 115 196,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 290 789,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 37 570,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 493 984,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   721 256,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   12 991 498,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 324 315,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   33 633,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   111 034,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   800 131,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   4 307 421,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 258 921,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 313 116,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   403 614,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   49 926,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   140 788,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 18,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 410 909 448,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 292 932 555,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   38 925 719,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   66 294,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 857 386,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   872 900,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   76 254 612,0000