×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 124,0000
физическим лицам 10205   632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   962,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 223 825,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 963,0000  
Касса обменных пунктов 20206 12 404,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 358,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 872,0000  
Денежные средства в пути 20209 21 531,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 5 957,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 927,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   48 189,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 169 130,0000  
Резервы на возможные потери 20321   84 565,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 748 958,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 978,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 476,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   98,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 339 570,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 175,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 24 774,0000  
Резервы на возможные потери 30126   296,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 141 892,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 54 469,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 72 744,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   84,0000
Резервы на возможные потери 30226   783,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 703,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 703,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   950,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 065,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   16 239,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 239,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   141 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 141 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 597 408,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   767 228,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 806,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   213 739,0000
Резервы на возможные потери 30607   857,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   138 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   660 837,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   56 242,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   68 366,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 54 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   540,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 534 362,0000  
Резервы на возможные потери 32211   5 344,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 470,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 378,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   669,0000
Некоммерческие организации 40603   84,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9 162,0000
Коммерческие организации 40702   3 061 210,0000
Некоммерческие организации 40703   13 168,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 053,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   749 286,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   98 688,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   823 211,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 108,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   45,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   43,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 481,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   11 014,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   98 214,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   224 700,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 623,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   103 535,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   43 810,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 775,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   62,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   28,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   589,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 764,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   553,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 168,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 406,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   136,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   16,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   18,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   2,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 210 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   62 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 951,0000  
на срок до 30 дней 45203 134 173,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 626 903,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 254 208,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 153 983,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 589 908,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   499 352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 737,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 42 598,0000  
Резервы на возможные потери 45415   696,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 624,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 85 679,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 725,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 406,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 338 975,0000  
Резервы на возможные потери 45515   125 808,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 168 724,0000  
на срок свыше 3 лет 45606 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 262,0000  
Резервы на возможные потери 45715   262,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 463 553,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 860,0000  
Физическим лицам 45815 22 023,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   495 690,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 2 872,0000  
Резервы на возможные потери 47008   51,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 120 675,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   142 098,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 886 179,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 907,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 940,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 217 683,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 203 982,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 877,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 408,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 73 915,0000  
Резервы на возможные потери 47702   51 930,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 434 789,0000  
Резервы на возможные потери 47804   301 615,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 089 213,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 108 284,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 143 702,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 339 980,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 683 601,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 265 754,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 208 289,0000  
Резервы на возможные потери 50213   106 802,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26 321,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 453 134,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 72 461,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 646 132,0000  
Прочих нерезидентов 50708 64,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   323 066,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 069,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 499,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 641,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 656,0000  
Резервы на возможные потери 51410   58,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   670 861,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   168 956,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   197 621,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   35 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 794,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   116 511,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   48 445,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 745,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 706,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 65 692,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   243,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 121,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   479,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 201,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 151,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 60,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 20 271,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   79,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   56,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 665,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 800,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 346 018,0000  
Резервы на возможные потери 60405   3 636,0000
Амортизация основных средств 60601   83 869,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 324,0000  
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6,0000
Запасы
Запасные части 61002 683,0000  
Материалы 61008 13 671,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 093,0000  
Издания 61010 526,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 191,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4 385,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   275 831,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   42 526,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 829,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 299 770,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 28 721,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   50 504,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   536 926,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 291,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   94,0000
Другие доходы 70107   1 612 729,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 171,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 263,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 547,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 319 156,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 62,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 27 934,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 48,0000  
Другие расходы 70209 1 628 742,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 344 897,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 709,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 243 280,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 47 378,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 849,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 133,0000  
Текущие счета 80801 44 080,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 549,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   82 253,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   1 469,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 758,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   8 509,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 37,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 504,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 867,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 942 149,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 49,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   42 386,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 879 630,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 885 647,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 476 988,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 344 799,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 472 843,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 740 866,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   608 677,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 88 907,0000  
Арендованные основные средства 91503 104 025,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 211 771,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 641,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 79 791,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 48 897,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 227 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 995 862,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 175 383,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 412 007,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 61 406,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 160 325,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 954 013,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 175 980,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 048 649,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 14 843 315,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 310 073,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 314 610,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 973 595,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 907 097,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 564 885,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 41 636,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 488 267,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 347 977,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28 831,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 9 797,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 203 295,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 477 233,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   146 415,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 938 982,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 134 314,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   2 071 427,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   14 868 461,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 308 193,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   51 301,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 280 603,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   436,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   2 751 632,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 501 641,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   42 954,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 828 533,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   443 633,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 391 457 208,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 277 349 675,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   40 715 717,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   1 354 722,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 568 435,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 468 675,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000