×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 124,0000
физическим лицам 10205   632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   979,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 143 575,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 005,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 706,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 21 169,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 390,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 578,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 258,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 12 920,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   6 021,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 94 658,0000  
Резервы на возможные потери 20321   47 329,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 596 361,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 915,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 954,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   358,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 709 672,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 331,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 032,0000  
Резервы на возможные потери 30126   243,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 108 558,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63 916,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 148 620,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   1 555,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 785,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 785,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 021,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 256,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   33 232,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 232,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   147 400,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 147 400,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 115 896,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   735 595,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 514,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   92 792,0000
Резервы на возможные потери 30607   512,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   312 122,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   483 216,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   232 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   25 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   82 616,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 138 816,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 388,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 42,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   196,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   438,0000
Некоммерческие организации 40603   245,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 748,0000
Коммерческие организации 40702   2 079 571,0000
Некоммерческие организации 40703   12 167,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 828,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   678 805,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   79 560,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   17 357,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3 798,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   125,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   943,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   75 857,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   196 065,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 989,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   82 864,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 668,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   402,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 331,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   572,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 115,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 163,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 421,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   41,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   95,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   15,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   12,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 756,0000  
на срок до 30 дней 45203 175 720,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 600 943,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 165 403,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 225 777,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 532 201,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   722 071,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 93 250,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 894,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 751,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 029,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 623,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 090,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 99 573,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67 434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 331,0000  
Резервы на возможные потери 45715   331,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 277 276,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 19 823,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   306 517,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 568,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 101,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 794 719,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 016 407,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   160,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   8 825,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 472,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 075 538,0000  
Резервы на возможные потери 47425   834 295,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 719,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 837,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 119 214,0000  
Резервы на возможные потери 47702   65 831,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 514 602,0000  
Резервы на возможные потери 47804   309 649,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 459 338,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 516 028,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 283 594,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 820 536,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 633 362,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 398 475,0000  
Резервы на возможные потери 50213   199 238,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 65 852,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 338 520,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 29 363,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 457 064,0000  
Прочих нерезидентов 50708 65,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   228 532,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 550,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   285 904,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   180 574,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   441 259,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   468 512,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   80 938,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   41 038,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 41 425,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 781,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 197 904,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   117,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 140,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   277,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 190,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 190,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 587,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   96,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   89,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 632,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 826,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 338 179,0000  
Резервы на возможные потери 60405   4 354,0000
Амортизация основных средств 60601   71 452,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 307,0000  
Нематериальные активы 60901 49,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 718,0000  
Материалы 61008 14 959,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 866,0000  
Издания 61010 525,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   4 415,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 353,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   268 692,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   28 649,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 486,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 325 510,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 18 591,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 623,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   723 883,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 435,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   60,0000
Другие доходы 70107   1 387 226,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 951,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 178,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 414,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 025 753,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 21 783,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 1 195 761,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 212 109,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   244 879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 115 529,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 106 017,0000  
Драгоценные металлы 80301 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 129 999,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 245,0000  
Текущие счета 80801 32 230,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 9 668,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   125 444,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   133 576,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   7 250,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11 889,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 37,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 221,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 963 837,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 144,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 50,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39 835,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 477 629,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 176 853,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 680 179,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 986,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 491 946,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 552 804,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 025 961,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   794 356,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 74 471,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 88 057,0000  
Арендованные основные средства 91503 117 018,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 239 991,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 568,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 80 939,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 692,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 48 468,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 326 137,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 579 325,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 335 748,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 46 820,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 368 162,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 910 581,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 123 244,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 200 328,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 862 220,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 690 600,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 010 479,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 039 684,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 2 098 650,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 4 092 175,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 43 635,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 215 117,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 1 224 882,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 255 693,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 138 191,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 132 915,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 46 731,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 36 387,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 010 871,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   368 162,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   370 205,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   855 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 139 232,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 286 362,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   4 849 164,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   693 100,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 034 510,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   56 631,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 007 081,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 951 673,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   3 846 886,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   45 560,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   313 363,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   1 360 344,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   279 451,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   169 452,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   166 394,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   68 101,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 25,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 165 017 928,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 012 674 726,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   71 851 517,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   110 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   534 026,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   79 847 684,0000