×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 124,0000
физическим лицам 10205   632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   979,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 174 482,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 987,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 444,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 566,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 626,0000  
Денежные средства в пути 20209 25 373,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 472,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 15 984,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   5 815,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 88 377,0000  
Резервы на возможные потери 20321   43 823,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 466 849,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 138,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 513,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   366,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 430 684,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 334,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 4 307,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   240,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 229,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 927,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 71 330,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   757,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   5 395,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 5 395,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   620,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 595,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   26 789,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 789,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   145 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 145 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 250 797,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   672 467,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 203,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   143 616,0000
Резервы на возможные потери 30607   919,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   508 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   87 366,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 189 124,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 891,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   56,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   252,0000
Некоммерческие организации 40603   224,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 876,0000
Коммерческие организации 40702   2 739 428,0000
Некоммерческие организации 40703   11 720,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 320,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   919 430,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   77 271,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   5 508,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 783,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   65,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   43,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 128,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 280,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 824,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   189 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 711,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   81 591,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 417,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   403,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 203,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   581,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 434,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   598,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   718,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 425,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   41,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   92,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   16,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 000,0000  
на срок до 30 дней 45203 115 707,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 696 932,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 180 953,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 473 307,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 507 396,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   740 847,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 94 850,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 494,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 415,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 499,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 317,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 49 501,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 200,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 114 500,0000  
Резервы на возможные потери 45515   71 976,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 298,0000  
Резервы на возможные потери 45715   298,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 296 776,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 19 586,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   326 544,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 615,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 605 402,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 717 258,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   224,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 696,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 788,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 373 467,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 247 149,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 853,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 067,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 126 408,0000  
Резервы на возможные потери 47702   69 549,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 602 671,0000  
Резервы на возможные потери 47804   325 541,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 871 082,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 374 159,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 290 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 679 362,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 124 246,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 108 475,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 085,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 831,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 448 393,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 29 363,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 292 391,0000  
Прочих нерезидентов 50708 64,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   146 196,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 192,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   332 710,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   190 208,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   238 818,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   501 471,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   95 380,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   39 135,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 39 540,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   95,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 050,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 344,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   154,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 177,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 451,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 307,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 384,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   96,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   923,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 889,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 665,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 337 068,0000  
Резервы на возможные потери 60405   4 748,0000
Амортизация основных средств 60601   67 401,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 062,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 656,0000  
Материалы 61008 13 497,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 669,0000  
Издания 61010 528,0000  
Внеоборотные запасы 61011 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 246,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   5 601,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 381,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 212 109,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   244 879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 273 517,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 159 285,0000  
Драгоценные металлы 80301 0,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 253 387,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 109,0000  
Текущие счета 80801 32 460,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   172 255,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   261 097,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11 889,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 36,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 505,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 148 187,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 50,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   35 753,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 465 899,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 493 082,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 589 028,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 987,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 569 009,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 641 411,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 600 206,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 471,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 020 987,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 88 057,0000  
Арендованные основные средства 91503 116 938,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 239 991,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 906,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 76 926,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 692,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 48 474,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 625 749,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 559 269,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 322 047,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 285 200,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 40 954,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 262 165,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 939 285,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 731 023,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 256 569,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 072 783,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 347 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 603 848,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 034 700,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 026 311,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 050 324,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 226 559,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 48 292,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 219 814,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 000 947,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 607 825,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 774 982,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 583 991,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 340 070,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 208 765,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 161 995,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 633 404,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 506 085,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 92 263,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 32 036,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 142 686,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   13 363 453,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   284 989,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   914,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   452 041,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 712 367,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   3 754 087,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   6 337 057,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   2 095 867,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   343 811,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 826 225,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 031 433,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 045 689,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   36 415,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   20 668,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 017 471,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   221 286,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   48 236,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   737,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   913 186,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 462 061,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   672 996,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   690 150,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   415 094,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   312 445,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   180 805,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   695 472,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   616 946,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   22,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 015 898 670,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   846 818 373,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   67 990 648,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   22 178 090,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   940 525,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   77 971 078,0000