×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 124,0000
физическим лицам 10205   632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   979,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   67,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 160 562,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 041,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 030,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 849,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 156,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 996,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 19 783,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 15 154,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   2 787,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 98 440,0000  
Резервы на возможные потери 20321   49 220,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 598 348,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 721,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 814,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 172 118,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 338,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 219,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   234,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 109 618,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63 889,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 40 489,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 349,0000  
Резервы на возможные потери 30226   464,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   9 908,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 908,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 432,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 512,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   27 252,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 252,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   132 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 132 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 726,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   783 010,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 510,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   290 888,0000
Резервы на возможные потери 30607   710,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   178 453,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   502 004,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   92 116,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 278 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 780,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 189 831,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 898,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 60,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   118,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   82,0000
Некоммерческие организации 40603   159,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 576,0000
Коммерческие организации 40702   2 043 069,0000
Некоммерческие организации 40703   19 742,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 255,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   774 825,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   74 898,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   63 744,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 632,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 640,0000
Невыплаченные переводы 40905   49,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   59,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 524,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   14,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 280,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   67 533,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   239 059,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   89 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   56 867,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   38 277,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   403,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2 312,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   569,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 300,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 314,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 156,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   41,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1 487,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   14,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 927,0000  
на срок до 30 дней 45203 207 117,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 286 954,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 167 477,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 429 814,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 498 535,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   693 731,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 83 050,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 494,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 517,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 27 187,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 97 397,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 466,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 230,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 84 625,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 792,0000  
Резервы на возможные потери 45715   792,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 337 654,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 19 562,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   367 356,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 924,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 969 704,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 733 804,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   228,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 033,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 167,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 196 816,0000  
Резервы на возможные потери 47425   924 698,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 093,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 261,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 133 601,0000  
Резервы на возможные потери 47702   69 269,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 504 420,0000  
Резервы на возможные потери 47804   321 953,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 001 771,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 462 337,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 276 192,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 517 441,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 124 246,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 50 605,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 440 588,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 29 363,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 296 812,0000  
Прочих нерезидентов 50708 65,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   148 406,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 530,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 960,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 38 062,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   420,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   598 179,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   158 927,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   310 466,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   725 287,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   95 440,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   45 465,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 45 863,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   95,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   12 978,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 112,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 963,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 263,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   238,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 385,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 192,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 113,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   96,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   78,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 773,0000  
Резервы на возможные потери 60324   6 982,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 336 733,0000  
Резервы на возможные потери 60405   5 008,0000
Амортизация основных средств 60601   63 879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 865,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3,0000
Запасы
Запасные части 61002 696,0000  
Материалы 61008 13 472,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 701,0000  
Издания 61010 528,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3 246,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 119,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   877 195,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   48 725,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 068,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 966 339,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 32 636,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   119 572,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 001 361,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 753,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   307,0000
Другие доходы 70107   2 924 679,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 202,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 266,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 858,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 672 985,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 57,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 40 011,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 3 202 189,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 073 868,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   244 879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 248 827,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 154 167,0000  
Драгоценные металлы 80301 1 195,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 229 143,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 126,0000  
Текущие счета 80801 40 830,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 2 813,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   187 951,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   227 899,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   9 338,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 086,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 35,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 852,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 133 563,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 81,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 51,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 763,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 826 312,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 794 667,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 759 013,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 987,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 341 536,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 542 588,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 669 318,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 74 471,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 033 959,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 88 843,0000  
Арендованные основные средства 91503 102 911,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 239 991,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 317,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 72 029,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 870,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24 692,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 48 479,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 386 258,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 396 624,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 067 265,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 44 266,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 225 057,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 85 854,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 746 664,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 5 711 550,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 042 673,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 355 000,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 961 802,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 570 550,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 974 566,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 21 695,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 989 424,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 222 900,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 48 204,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 969 922,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 363 840,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 537 397,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 807 450,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 403 310,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 501 318,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 142 896,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 233 653,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 93 450,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 41 065,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 209 824,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 112 136,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   454 142,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   22 388,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   1 761 954,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   5 765 335,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   6 112 395,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   348 763,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   2 959 426,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 576 634,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   984 025,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   84 084,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   976 514,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   48 314,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 677 058,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   281 017,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   630 402,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 006 111,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   518 588,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   593 312,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   160 221,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   270 402,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   28 374,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 053 974 961,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   857 548 661,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   109 186 916,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   3 396 074,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 049 666,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   82 793 710,0000