×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 124,0000
физическим лицам 10205   632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   979,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   68,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 116 892,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 984,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 809,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 18 434,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 350,0000  
Денежные средства в пути 20209 39 194,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 39 525,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 230,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 386,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 67 075,0000  
Резервы на возможные потери 20321   33 538,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 778 172,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 742,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 669,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   549,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 184 780,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 338,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 2 393,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   232,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 274,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 798,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43 191,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   479,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   12 894,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 894,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 063,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 614,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 458,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 458,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   156 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 156 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 801,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   637 163,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 744,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   741 282,0000
Резервы на возможные потери 30607   167,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   14 493,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   258 048,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   276 651,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   786 616,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 219 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 18 637,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 376,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 239 861,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 399,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 398,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   508,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   27,0000
Некоммерческие организации 40603   1 459,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   959,0000
Коммерческие организации 40702   2 853 658,0000
Некоммерческие организации 40703   22 926,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   25 315,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   338 944,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   19 989,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   180 070,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   19,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 953,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   14,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41906   7 280,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   151 483,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   270 485,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 077,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   36 328,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   41 940,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   228,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   511,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 956,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   6 372,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 909,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 545,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   14,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 941,0000  
на срок до 30 дней 45203 78 020,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 287 833,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 182 619,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 728 653,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 986 125,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   874 887,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 220,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 118 809,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 094,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 089,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 937,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 014,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 618,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 330,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 55 272,0000  
Резервы на возможные потери 45515   40 582,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 393,0000  
Резервы на возможные потери 45715   393,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 290 683,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 21 871,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   318 804,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 573,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 004,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   92,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 860 128,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 635 430,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   258,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 287,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   19 538,0000
Требования по прочим операциям 47423 575 528,0000  
Резервы на возможные потери 47425   680 052,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 338,0000
Требования по получению процентов 47427 1 657,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 657,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 198,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 149 087,0000  
Резервы на возможные потери 47702   80 366,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 575 771,0000  
Резервы на возможные потери 47804   259 759,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 760 039,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 379 941,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 376 031,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 124 247,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 53 440,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   534,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 36 292,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 180 002,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 125 952,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 52 554,0000  
Прочих нерезидентов 50708 65,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   26 277,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 177,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 38 062,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 105 351,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 434,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   23 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   385 354,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   252 248,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   248 808,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 566,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 055 064,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   105 942,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   42 613,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 44 374,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   86,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   13 116,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 346,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 021,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 308,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 12,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 225,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 771,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 484,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   96,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 013,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 930,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 402,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 333 167,0000  
Резервы на возможные потери 60405   5 709,0000
Амортизация основных средств 60601   56 021,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 225,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 676,0000  
Материалы 61008 13 356,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 762,0000  
Издания 61010 528,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   11 788,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   6 517,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 523,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 073 868,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   244 879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 238 951,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 216 967,0000  
Драгоценные металлы 80301 1 994,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 239 097,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 79,0000  
Текущие счета 80801 2 084,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   219 981,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   237 153,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   3 087,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 33,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 066,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 074 312,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 52,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 396,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 752 641,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 263 916,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 828 605,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 987,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 290 078,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 615 054,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 683 972,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 594,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 166 115,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 86 806,0000  
Арендованные основные средства 91503 103 051,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 246 040,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 788,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 73 386,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 859,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 488,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 468 589,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 814 075,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 340 110,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 28 096,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 224 856,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 423 790,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 293 404,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 095 380,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 612 656,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 971 440,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 075 586,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 090 100,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 224 273,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 47 819,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 000 484,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 750 328,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 312 455,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 330 975,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 954 789,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 096 132,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 486 140,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 254 913,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 215 459,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 334 733,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 91 465,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 30 766,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 604 305,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 063 449,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   310 897,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   449 712,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   3 207 224,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 293 768,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   3 182 603,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   570 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   5 986 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 083 726,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   26 101,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   38 831,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 065 742,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   224 616,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   48 529,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   952 268,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 582 875,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   309 137,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   394 794,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 319 626,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 241 394,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   551 455,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   312 163,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   239 067,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   399 910,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   34 967,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 291 235 332,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   964 635 200,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   96 578 695,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   144 716 371,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   616 306,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   84 688 852,0000