×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 124,0000
физическим лицам 10205   632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   979,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   74,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 109,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 006,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 127,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 464,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 781,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 778,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 654,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 554,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   25 183,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 60 388,0000  
Резервы на возможные потери 20321   30 194,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 394 691,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 441,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 887,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   572,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 765 328,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 329,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 6 067,0000  
Резервы на возможные потери 30126   202,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 799,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 64 819,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 44 896,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   511,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   12 894,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 894,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 584,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 118,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 606,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 606,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   162 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 162 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 142 765,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   831 125,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 218,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   230 879,0000
Резервы на возможные потери 30607   519,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   90 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   209 597,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   781 742,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 217 520,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 641,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 802,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 238 435,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 384,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 53,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   354,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   88,0000
Некоммерческие организации 40603   1 256,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 205,0000
Коммерческие организации 40702   1 509 953,0000
Некоммерческие организации 40703   19 905,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 069,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   352 052,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   4,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6 871,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 600,0000
Невыплаченные переводы 40905   17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 866,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   13,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 280,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   139 844,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   243 907,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   33 190,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   100 752,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   41 312,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   201,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   39,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   529,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 025,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   2 556,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 396,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 433,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 513,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   14,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 999,0000  
на срок до 30 дней 45203 190 455,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 079 208,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 213 511,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 687 044,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 007 166,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   800 992,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 120 620,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 814,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9 832,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 585,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 152,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 412,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 345,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 74 378,0000  
Резервы на возможные потери 45515   52 568,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 84 276,0000  
Резервы на возможные потери 45615   12 641,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 606,0000  
Резервы на возможные потери 45715   606,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 248 114,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 16 995,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   275 011,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 502,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 968 622,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 311 324,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   158,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   812,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   17 646,0000
Требования по прочим операциям 47423 610 729,0000  
Резервы на возможные потери 47425   493 111,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 687,0000
Требования по получению процентов 47427 1 180,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 180,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 792,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 167 349,0000  
Резервы на возможные потери 47702   77 361,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 519 821,0000  
Резервы на возможные потери 47804   239 055,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 294 912,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 102 205,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 920 307,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 287,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 602,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 88 629,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 132 349,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 265 028,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   132 514,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 406,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 38 062,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 120 421,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 585,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 16 958,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 958,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   435 523,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   281 710,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   157 471,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   28 833,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   981 242,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   104 895,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 984,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 180,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   86,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 339,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 334,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   957,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 260,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   255,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 27,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 215,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 195,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 473,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   96,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   65,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 730,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 996,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 329 567,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6 007,0000
Амортизация основных средств 60601   52 107,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 696,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 711,0000  
Материалы 61008 13 975,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 089,0000  
Издания 61010 524,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   102 265,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 053,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   481 029,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   31 424,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 952,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 437 071,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 18 111,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   123 177,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   891 343,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 494,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 270,0000
Другие доходы 70107   2 406 234,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 983,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 401,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 485,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 808 566,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 34 909,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 104,0000  
Другие расходы 70209 2 371 558,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   589 839,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   244 879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 199 740,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 156 485,0000  
Драгоценные металлы 80301 1 879,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 252 065,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 97,0000  
Текущие счета 80801 1 429,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 3 816,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   167 089,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   242 152,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   4 299,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 231,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 33,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 15 643,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 036 724,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 52,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 407,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 780 495,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 722 431,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 691 859,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 986,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 264 104,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 560 163,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 402 261,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 3 316,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 078 996,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 84 457,0000  
Арендованные основные средства 91503 103 041,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 246 040,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 210,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 96 486,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 869,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 858,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 500,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 441,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 363 507,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 816 922,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 176 558,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 39 919,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 965 420,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 844 520,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 277 900,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 281 000,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 106 802,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 913 801,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 194 720,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 936 123,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 050 645,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 062 674,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 048 565,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 46 637,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 282 186,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 747 970,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 795 284,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 28 439,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 196 202,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 457 810,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 155 050,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 323 229,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 617 980,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 136 393,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 39 529,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 423 826,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 041 624,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   180 173,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 774 470,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   410 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   327 556,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   280 919,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   5 084 634,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   915 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 195 400,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 930 800,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 056 642,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   23 323,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 048 535,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   199 766,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   399 612,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   47 547,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   263 465,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 850 165,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   409 104,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   36 797,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 377 360,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 753 060,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   191 599,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   348 485,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   688 639,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   176 888,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   36 116,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   101 146,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 356 928 905,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   923 721 185,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   333 532 657,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   17 623 646,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   82 237,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   81 969 281,0000