×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 124,0000
физическим лицам 10205   632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   979,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   80,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 628,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 111,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 048,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 909,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 571,0000  
Денежные средства в пути 20209 26 369,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 669,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 35,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 612,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 61 872,0000  
Резервы на возможные потери 20321   30 936,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 549 007,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 140,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 172,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   142,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 250 806,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 325,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 2 308,0000  
Резервы на возможные потери 30126   194,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 868,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 62 374,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41 281,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   446,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   12 894,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 12 894,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   28 772,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 28 772,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   172 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 172 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 441,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   682 275,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 366,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   139 703,0000
Резервы на возможные потери 30607   457,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   267 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   784 829,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 175 070,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 751,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 59,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   93,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   115,0000
Некоммерческие организации 40603   2 000,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 183,0000
Коммерческие организации 40702   1 570 723,0000
Некоммерческие организации 40703   24 407,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 823,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   539 079,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   12 006,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 600,0000
Невыплаченные переводы 40905   19,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 533,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41901   14,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 280,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   125 436,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   337 009,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   34 151,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   97 244,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   40 717,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   190,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   16,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   519,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 437,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   581,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   3 762,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 410,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 508,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 289,0000  
на срок до 30 дней 45203 154 021,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 128 487,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 196 288,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 536 936,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 953 369,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   647 516,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 120 770,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 614,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 449,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 116 824,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 663,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 360,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 71 535,0000  
Резервы на возможные потери 45515   35 124,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 83 382,0000  
Резервы на возможные потери 45615   834,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 489,0000  
Резервы на возможные потери 45715   489,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 247 958,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 17 880,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 364,0000  
Резервы на возможные потери 45818   275 740,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 556,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 429,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 228 035,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 989 145,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   128,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29 932,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 978,0000
Требования по прочим операциям 47423 546 181,0000  
Резервы на возможные потери 47425   493 969,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 714,0000
Требования по получению процентов 47427 707,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   707,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 783,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 167 590,0000  
Резервы на возможные потери 47702   59 504,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 446 478,0000  
Резервы на возможные потери 47804   249 187,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 030 274,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 82 206,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 340 614,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 286,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 46 024,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 202 214,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 151 833,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 338 107,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   169 053,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 283,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 190 783,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 908,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 16 958,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 958,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   105 130,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   292 027,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   152 188,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   115 595,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   914 104,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   108 908,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   28 047,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 30 742,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   57,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 878,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 338,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 260,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 224,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 724,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 477,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   12 402,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   65,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 619,0000  
Резервы на возможные потери 60324   5 826,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 326 551,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6 207,0000
Амортизация основных средств 60601   48 324,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 446,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 711,0000  
Материалы 61008 13 985,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 077,0000  
Издания 61010 523,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   254 035,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 302,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   252 694,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   16 334,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 095,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 241 353,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 9 119,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   66 997,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   444 272,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 348,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 017,0000
Другие доходы 70107   1 239 216,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 219,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 206,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 382,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 558 827,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 116,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 104,0000  
Другие расходы 70209 1 067 094,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   589 839,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   244 879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 161 748,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 157 854,0000  
Драгоценные металлы 80301 1 924,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 234 750,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 121,0000  
Текущие счета 80801 314,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 3 358,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   167 274,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   224 924,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   3 893,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 230,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 33,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11 575,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 834 673,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 52,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 331,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 503 281,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 500 612,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 910 776,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 986,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 704 164,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 486 493,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 491 522,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 64,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   999 716,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 81 933,0000  
Арендованные основные средства 91503 102 986,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 244 345,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 732,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 81 915,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 859,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 726 211,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 323 312,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 796 465,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 53 294,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 399 017,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 18 425,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 427 707,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 138 950,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 187 223,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 107 771,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 928 555,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 026 860,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 035 860,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 449 978,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 45 916,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 346 659,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 3 074 868,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 583 595,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 152 327,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 246 833,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 223 702,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 183 508,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 135 675,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 35 245,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 615 055,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 570 394,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   276 777,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 723 811,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   45 916,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   426 360,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   138 970,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   1 139 554,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   107 430,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 925 400,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 029 568,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   50 571,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 021 052,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   47 043,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   289 754,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 760 785,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   520 437,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 687 641,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 434 952,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   301 285,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   220 473,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   175 034,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   63 544,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   256 737,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 288 072 236,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   840 636 453,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   256 022 061,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   10 742 317,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   65 616,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   180 605 895,0000