×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 124,0000
физическим лицам 10205   632 878,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   979,0000
Резервный фонд 10701   148 900,0000
Фонды специального назначения 10702   81,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 125 903,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 138,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 324,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 13 451,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 050,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 873,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 661,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 709,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   10 811,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 52 036,0000  
Резервы на возможные потери 20321   26 018,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 642 472,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 682,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 056,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 460 059,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 315,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 16 385,0000  
Резервы на возможные потери 30126   190,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 142,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 204,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 838,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   371,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10 194,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 194,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 626,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 626,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   165 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 165 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 57 825,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   628 972,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 891,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   297 583,0000
Резервы на возможные потери 30607   600,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   271 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   87 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   782 060,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 486 370,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4 864,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   1 639,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   700,0000
Некоммерческие организации 40603   1 428,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 118,0000
Коммерческие организации 40702   1 611 324,0000
Некоммерческие организации 40703   17 774,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   28 909,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   371 255,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   92 457,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 600,0000
Невыплаченные переводы 40905   31,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   50,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   819,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 280,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   27 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   122 141,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   350 377,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 039,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   95 782,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 290,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   40 703,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   204,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   56,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   21,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   464,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 347,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   577,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   420,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 403,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 509,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   13,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   10,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   4,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 625,0000  
на срок до 30 дней 45203 42 758,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 027 959,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 305 204,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 622 334,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 972 720,0000  
Резервы на возможные потери 45215   752 783,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 420,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 240,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 887,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 113,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 809,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 429,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 390,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 70 114,0000  
Резервы на возможные потери 45515   39 588,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 83 477,0000  
Резервы на возможные потери 45615   835,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 351,0000  
Резервы на возможные потери 45715   421,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 225 878,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 17 856,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 14,0000  
Резервы на возможные потери 45818   251 694,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 557,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 895,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   5 294,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 810 909,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 150 524,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   160,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 804,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 898,0000
Требования по прочим операциям 47423 453 385,0000  
Резервы на возможные потери 47425   610 343,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 718,0000
Требования по получению процентов 47427 360,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   360,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 868,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 169 755,0000  
Резервы на возможные потери 47702   67 125,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 546 024,0000  
Резервы на возможные потери 47804   304 309,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 454 066,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 80 869,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 983 227,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 286,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 955,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 286 277,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 359 191,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 127 768,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   63 884,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 072,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 190 783,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 908,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 16 958,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 958,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   171 805,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   115 621,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   193 324,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   120 971,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 131 985,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   108 968,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 550,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 451,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   76,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 382,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 794,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 068,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 256,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 266,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 071,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 611,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   58 008,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 035,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 437,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 448,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 324 803,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6 530,0000
Амортизация основных средств 60601   45 162,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 668,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   2,0000
Запасы
Запасные части 61002 712,0000  
Материалы 61008 13 613,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 803,0000  
Издания 61010 521,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   45 115,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 433,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 22 316,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   589 839,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   244 879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 47 790,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 154 500,0000  
Драгоценные металлы 80301 1 898,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 141 475,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 95,0000  
Текущие счета 80801 2 584,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 114,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   166 322,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   132 114,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 230,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 33,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 325,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 748 481,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 52,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 506,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 429 568,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 782 151,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 238 596,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 986,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 683 014,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 591 066,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 427 822,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 100 064,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 171 444,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 81 375,0000  
Арендованные основные средства 91503 102 797,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 244 345,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 375,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 82 593,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 859,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 420,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 883 964,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 916 966,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 656 081,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 211 241,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 9 300,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 201 957,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 19 265,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 47 096,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 721 634,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 927 271,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 017 559,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 021 640,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 3 267 139,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 398,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 45 743,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 212 886,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 714 119,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 997 770,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 87 346,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 132 051,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 231 695,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 106 648,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 128 568,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 104 250,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 32 734,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 633 471,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 228 520,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   211 610,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   436 010,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   5 358 561,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   46 141,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   732 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   935 880,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 015 925,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   29 120,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 008 918,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   201,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   335,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   47 096,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   506,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   200 268,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 548 970,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   852 621,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   109 191,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 338 230,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 704 403,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   180 023,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   155 637,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   132 932,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   63 464,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   190 800,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 104,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 289 557 560,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   679 996 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   288 562 517,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   752 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   63 224,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   320 183 423,0000