×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 126,0000
физическим лицам 10205   632 876,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   979,0000
Резервный фонд 10701   65 600,0000
Фонды специального назначения 10702   86,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 130 691,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 320,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 161,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 427,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 839,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 754,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 668,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 649,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   13 535,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 44 706,0000  
Резервы на возможные потери 20321   22 185,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 681 159,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   7 952,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 496,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 234,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 311,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 139,0000  
Резервы на возможные потери 30126   213,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 104 721,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 869,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 47 147,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Резервы на возможные потери 30226   504,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10 194,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 194,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 680,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 680,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   184 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 184 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 662,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   703 190,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 423,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   628 241,0000
Резервы на возможные потери 30607   549,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   275 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   17 982,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   786 680,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 16 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   160,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 451 963,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4 520,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   1 789,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 731,0000
Некоммерческие организации 40603   1 609,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 843,0000
Коммерческие организации 40702   1 731 949,0000
Некоммерческие организации 40703   18 705,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 793,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   458 818,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   51 307,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   34,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   324,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 280,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   49 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   114 483,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   347 252,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 119,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   74 106,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 560,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   40 389,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   203,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   50,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   17,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   446,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 611,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   574,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 392,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 507,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок до 30 дней 43802   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   11,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 943,0000  
на срок до 30 дней 45203 65 808,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 248 623,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 541 187,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 697 907,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 015 092,0000  
Резервы на возможные потери 45215   859 190,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 109 012,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 640,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 455,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 84 374,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 44 218,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 420,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 48 147,0000  
Резервы на возможные потери 45515   36 297,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 83 321,0000  
Резервы на возможные потери 45615   833,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 859,0000  
Резервы на возможные потери 45715   929,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 222 136,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 15 559,0000  
Резервы на возможные потери 45818   247 513,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 114,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   8 279,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 252 692,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 699 497,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   179,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   332,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 230,0000
Требования по прочим операциям 47423 404 269,0000  
Резервы на возможные потери 47425   669 889,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 218,0000
Требования по получению процентов 47427 293,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   293,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 394,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 177 494,0000  
Резервы на возможные потери 47702   69 976,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 511 792,0000  
Резервы на возможные потери 47804   222 975,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 716 879,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 40 828,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 004,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 11 803,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 626 481,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 286,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 65 635,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 265 273,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 493 646,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 98 062,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   49 031,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 849,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 140 512,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 190 783,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 313,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 16 958,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 958,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   287 221,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   127 477,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   206 761,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   108 685,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   849 323,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   145 929,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 613,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 20 954,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   95,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53 398,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 961,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 648,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 256,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   222,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 437,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   16,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 289,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 396,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   91,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   65,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 904,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 155,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 325 035,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6 781,0000
Амортизация основных средств 60601   44 243,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 333,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 706,0000  
Материалы 61008 13 562,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 337,0000  
Издания 61010 513,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   24 972,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   7 917,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   489 202,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   28 037,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 727,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 461 099,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 15 853,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   127 332,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 168 097,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 874,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   229,0000
Другие доходы 70107   1 668 592,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 522,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 743,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 906,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 627 131,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 882,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 34 202,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 1 829 772,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   636 349,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 770,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 250 252,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 136 113,0000  
Драгоценные металлы 80301 1 920,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 67 261,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 48,0000  
Текущие счета 80801 6 842,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 938,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 359,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   153 273,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   58 276,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 003,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   929,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 32,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 746,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 521 040,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 31 127,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 53,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 0,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 484,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 620 940,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 776 513,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 507 971,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 987,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 485 929,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 555 425,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 272 978,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 10 064,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 075 225,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 84 538,0000  
Арендованные основные средства 91503 102 757,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 245 599,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 306,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 65 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 859,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 417,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 590 638,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 875 428,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 301 220,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 68 742,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 748 217,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 253 038,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 47 008,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 402 909,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 732 562,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 183 141,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 031 220,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 032 869,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 774 084,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 45 426,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 435 956,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 663 828,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 170 737,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 132 899,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 589 404,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 495 370,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 885 516,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 111 332,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 108 305,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 26 508,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 683 363,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 975 192,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   778,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   435 956,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   4 427 275,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   45 426,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   401 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   723 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   183 750,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 026 493,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   56 796,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 016 511,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   235 091,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   47 008,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   390 733,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 494 469,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 034 301,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   150 015,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 746 325,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 956 831,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 069 561,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   134 877,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   168 731,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   70 766,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   131 769,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 113,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 217 828 324,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   486 702 486,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   325 208 946,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   310 047 753,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   95 158,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   95 774 094,0000