×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 126,0000
физическим лицам 10205   632 876,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   979,0000
Резервный фонд 10701   65 600,0000
Фонды специального назначения 10702   115,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 475,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 900,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 111,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 14 300,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 188,0000  
Денежные средства в пути 20209 22 959,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 647,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 710,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   3 831,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 44 724,0000  
Резервы на возможные потери 20321   22 362,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 543 903,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   8 149,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 506,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 132 425,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 312,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 614,0000  
Резервы на возможные потери 30126   614,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 97 648,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 229,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33 200,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   365,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10 194,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 194,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 614,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 614,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   212 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 212 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 207 694,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   703 206,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 746,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   384 801,0000
Резервы на возможные потери 30607   644,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   105 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   106 625,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   149 269,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   23 082,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   789 580,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 397 741,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 977,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 347,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   2 329,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 535,0000
Некоммерческие организации 40603   1 283,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   24 725,0000
Коммерческие организации 40702   1 324 885,0000
Некоммерческие организации 40703   17 092,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   34 355,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   194 409,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   229,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   24 766,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 063,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   473,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 280,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   43 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   126 790,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   347 617,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   27 607,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   69 061,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 651,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   43 598,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   208,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   32,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   424,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 614,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   571,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 449,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 509,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   13,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 482,0000  
на срок до 30 дней 45203 26 231,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 129 816,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 566 433,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 818 958,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 065 242,0000  
Резервы на возможные потери 45215   718 936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 122 125,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 856,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 941,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 750,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 489,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 83 170,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 945,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 63 268,0000  
Резервы на возможные потери 45515   32 117,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 84 254,0000  
Резервы на возможные потери 45615   843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 941,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 011,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 227 136,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 15 668,0000  
Резервы на возможные потери 45818   246 047,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 229,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   760,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 417 678,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 007 756,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   581,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 581,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   133,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 693,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 786,0000
Требования по прочим операциям 47423 493 090,0000  
Резервы на возможные потери 47425   602 486,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 007,0000
Требования по получению процентов 47427 368,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   368,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 794,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 184 344,0000  
Резервы на возможные потери 47702   43 815,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 468 260,0000  
Резервы на возможные потери 47804   221 611,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 704 387,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 131 630,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 96 680,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 913 369,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 287,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 33 420,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 334 856,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 648 050,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 102 132,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   51 066,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 721,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 349,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 190 783,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 001,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 16 958,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 958,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   241 938,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   66 827,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   200 950,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   113 617,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   858 587,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 273,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   111 506,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 725,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15 079,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   95,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   51 624,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 30 960,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 243,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 256,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   264,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 282,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 495,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 459,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   91,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   65,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 737,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 434,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 324 460,0000  
Резервы на возможные потери 60405   7 104,0000
Амортизация основных средств 60601   40 444,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 574,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 737,0000  
Материалы 61008 13 595,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 332,0000  
Издания 61010 513,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   2 367,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 726,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   252 738,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   12 338,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 824,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 258 107,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 6 830,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   71 146,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   738 303,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 803,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   10,0000
Другие доходы 70107   1 021 265,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 793,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 122,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 516,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 407 993,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 419,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 17 765,0000  
Другие расходы 70209 950 264,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   636 349,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 870,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 250 252,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 116 631,0000  
Драгоценные металлы 80301 1 915,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 28 211,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 216,0000  
Текущие счета 80801 3 799,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 863,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 359,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   132 178,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   18 963,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   924,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   929,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 32,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 59,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 519 314,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 581,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 54,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 19,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 560,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 527 231,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 713 235,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 810 608,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 986,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 413 517,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 514 301,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 503 437,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 100 064,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   964 184,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 84 538,0000  
Арендованные основные средства 91503 101 700,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 244 605,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 070,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 456,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 858,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 441,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 407 261,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 266 647,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 779 795,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 53 355,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 224 044,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 731 483,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 440 254,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 47 534,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 280 845,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 549 375,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 586 000,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 011 426,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 029 074,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 700 082,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 45 724,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 272 263,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 709 616,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 060 778,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 46 484,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 106 791,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 862 648,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 071 045,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 106 648,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 352 270,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 41 971,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 459 234,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 684 885,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   350 912,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   4 403 172,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   45 724,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   279 500,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   540 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   579 300,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 023 241,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   58 586,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 012 344,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   402 052,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   47 534,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   256 816,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 637 170,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 843 359,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   46 484,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 205 219,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 236 867,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 228 144,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   174 045,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   426 236,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   78 837,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   8 312,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 90,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 935 617 964,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   489 084 600,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   178 876 232,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   32 427 094,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   329 947,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   234 900 181,0000