×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 159,0000
физическим лицам 10205   632 843,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   979,0000
Резервный фонд 10701   65 600,0000
Фонды специального назначения 10702   133,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 914,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 003,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 180,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 246,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 987,0000  
Денежные средства в пути 20209 34 136,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 614,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 398,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 38 984,0000  
Резервы на возможные потери 20321   19 492,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 153 529,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 399,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 373,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   33,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 206 276,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 303,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 1 352,0000  
Резервы на возможные потери 30126   562,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 110 189,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 22 671,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43 419,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   467,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10 194,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 194,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   29 773,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 773,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   213 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 213 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 131 199,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   982 143,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 458,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   793 414,0000
Резервы на возможные потери 30607   206,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   599 916,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   348 826,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   28 082,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   790 710,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 131 751,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 318,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 141,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   7 292,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 539,0000
Некоммерческие организации 40603   1 193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 993,0000
Коммерческие организации 40702   1 624 705,0000
Некоммерческие организации 40703   21 951,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   31 315,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   245 120,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   247,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   35 484,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 600,0000
Невыплаченные переводы 40905   12,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   122,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   7 280,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   14 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   48 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   147 288,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   316 874,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 432,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   67 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 230,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   43 788,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   187,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   415,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   32,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   6 556,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 283,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   568,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 424,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 491,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   11,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   14,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 12 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 956,0000  
на срок до 30 дней 45203 16 390,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 143 167,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 755 886,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 926 396,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 067 875,0000  
Резервы на возможные потери 45215   878 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 124 247,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 452,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 824,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 220,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 39 428,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 698,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 83 246,0000  
Резервы на возможные потери 45615   832,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 579,0000  
Резервы на возможные потери 45715   649,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 79 130,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 15 550,0000  
Резервы на возможные потери 45818   96 868,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 555,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 671,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 496 113,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 491 286,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   599,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 599,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   160,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   4 936,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   5 000,0000
Требования по прочим операциям 47423 547 757,0000  
Резервы на возможные потери 47425   721 910,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 341,0000
Требования по получению процентов 47427 352,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   352,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 360,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 190 738,0000  
Резервы на возможные потери 47702   33 890,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 439 371,0000  
Резервы на возможные потери 47804   198 006,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 133 607,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 103 645,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 540,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 452 564,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 509 234,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 656,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 77 194,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 181 626,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 930 863,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 100 018,0000  
Прочих нерезидентов 50708 71,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   50 009,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 451,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 446,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 349,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 190 783,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 066,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   249 259,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   59 614,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   451 530,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   125 296,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   840 047,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   95 201,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 944,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 352,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   95,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   53 596,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 148,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 859,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 256,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 93,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   31,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 672,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   91,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   699,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 558,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 793,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 321 389,0000  
Резервы на возможные потери 60405   6 909,0000
Амортизация основных средств 60601   36 701,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   0,0000
Запасы
Запасные части 61002 718,0000  
Материалы 61008 13 601,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 623,0000  
Издания 61010 513,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   258,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 778,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 402,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   636 267,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   82,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 250 252,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 47 449,0000  
Драгоценные металлы 80301 1 545,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 27 914,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 494,0000  
Текущие счета 80801 9 455,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 1 715,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   67 677,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   19 121,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   10,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 764,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 31,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 83,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 480 966,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 600,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 53,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 58,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   30 375,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 506 304,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 801 013,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 000 327,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 986,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 129 404,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 486 238,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 079 841,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 64,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   903 559,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 82 877,0000  
Арендованные основные средства 91503 101 696,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 243 071,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 068,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 326,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 859,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 413,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 063 338,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 925 933,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 488 404,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 365 603,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 508 453,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 302 483,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 1 026 329,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 037 996,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 343 312,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 830 834,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 740 127,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 949 908,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 281 157,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 070 733,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 345 676,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 400 351,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 25 419,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 814 972,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 59 494,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 111 332,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 35 208,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 390 754,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   453 725,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   33 513,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 718 073,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   495 780,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   298 000,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 031 647,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411   1 021 410,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   11 904,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   752 802,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 459 536,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   884 941,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   316 203,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 452 767,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 570 822,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   388 824,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   25 419,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   914 548,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   97 755,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   131 679,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   43 912,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   25 285,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 80,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 906 929 976,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   488 142 223,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   188 211 137,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   1 274 262,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   444 272,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   228 858 162,0000