×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 159,0000
физическим лицам 10205   32 837,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   980,0000
Резервный фонд 10701   65 600,0000
Фонды специального назначения 10702   147,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 183 104,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 100,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 104,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 356,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 529,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 829,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 7 507,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 518,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 40 498,0000  
Резервы на возможные потери 20321   17 685,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 550 595,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 318,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 785,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   167,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 60 997,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 312,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   618,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 111 241,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 56 143,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 917,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   322,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   10 152,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 10 152,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 947,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 947,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   220 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 220 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 286 742,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   146 987,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 146,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   687 086,0000
Резервы на возможные потери 30607   828,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   110 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   14 118,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   33 157,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   778 441,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   125,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 293 968,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2 940,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 112 947,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 51,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   713,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 483,0000
Некоммерческие организации 40603   339,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   27 922,0000
Коммерческие организации 40702   1 479 646,0000
Некоммерческие организации 40703   19 175,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 323,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   178 498,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   282,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   20 401,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 700,0000
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   659,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   48 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   715 892,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   92 765,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   25 878,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 858,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 440,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   44 930,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   181,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   386,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   41,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   6 565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   32 915,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   564,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 440,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 517,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   9,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   14,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 8 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 972,0000  
на срок до 30 дней 45203 192 820,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 554 614,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 638 192,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 611 707,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 005 987,0000  
Резервы на возможные потери 45215   792 181,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 140 909,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 390,0000  
Резервы на возможные потери 45415   5 750,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 749,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 756,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 831,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 53 312,0000  
Резервы на возможные потери 45515   30 439,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 84 710,0000  
Резервы на возможные потери 45615   16 942,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 427,0000  
Резервы на возможные потери 45715   497,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 616,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 12 001,0000  
Резервы на возможные потери 45818   71 593,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 565,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 189,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 504 294,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 934 064,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   593,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   184,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 799,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   71 201,0000
Требования по прочим операциям 47423 338 543,0000  
Резервы на возможные потери 47425   695 752,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 618,0000
Требования по получению процентов 47427 315,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   315,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 751,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 183 047,0000  
Резервы на возможные потери 47702   29 798,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 461 672,0000  
Резервы на возможные потери 47804   234 635,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 532,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 228 525,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 080,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 15 961,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 781 233,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 138 830,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 213,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 218 437,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 445 830,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 99 954,0000  
Прочих нерезидентов 50708 70,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   49 977,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 427,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 164 866,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 215 404,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 803,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 499,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   356 226,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   163 329,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   161 311,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   724 877,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 286,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   84 185,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 580,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 997,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 077,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41 178,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 109,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 360,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   198,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   47,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 905,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   15,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 475,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 853,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 258,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   64,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 657,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 739,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 316 934,0000  
Резервы на возможные потери 60405   60 484,0000
Амортизация основных средств 60601   36 981,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 50,0000  
Запасы
Запасные части 61002 731,0000  
Материалы 61008 17 568,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 893,0000  
Издания 61010 513,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   2 636,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   7 450,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   258,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9 051,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   383 778,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   32 255,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 825,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 295 916,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 23 442,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   154 748,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   976 546,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 923,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   623,0000
Другие доходы 70107   2 606 161,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 24 365,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 220,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 397,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 671 210,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 981,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 836,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 210,0000  
Другие расходы 70209 2 994 579,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   558 147,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   82,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 192 250,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 35 096,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 601,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 491,0000  
Текущие счета 80801 11 931,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 2 020,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 330,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   54 625,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   3 316,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 528,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 31,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 43 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 49,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 486 412,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 593,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 50,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 102,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   49 086,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 477 567,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 230 411,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 167 448,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 986,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 597 203,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 506 127,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 362 995,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 64,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 075 038,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 78 934,0000  
Арендованные основные средства 91503 102 775,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 222 300,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 808,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 30 501,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 858,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 575,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 721 327,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 782 645,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 203 762,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 281 400,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 6 102,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 706 168,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 518 941,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 387 136,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 376 236,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 374 165,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 406 090,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 980 925,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 231 110,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 2 097,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 367 739,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 2 640 801,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 2 391 125,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 252 226,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 104 865,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 330 674,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 160 772,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 86 641,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 186 224,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 520 084,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 41 691,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 470 876,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 383 164,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   282 367,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   829 218,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 330 643,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   231 111,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   374 165,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   372 568,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   364 000,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   403 793,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   377 096,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   20 445,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   518 941,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   2 095,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   355 296,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   2 397 755,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   2 264 816,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   315 127,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   1 299 481,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 652 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   231 306,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   84 560,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   222 785,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   615 724,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   47 291,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   52 087,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 61,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 915 342 080,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   537 312 631,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   274 708 243,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   28 903 436,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   883 731,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   73 534 103,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000