×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 159,0000
физическим лицам 10205   32 837,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   980,0000
Резервный фонд 10701   65 600,0000
Фонды специального назначения 10702   165,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 046,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 102,0000  
Касса обменных пунктов 20206 993,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 814,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 483,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 145,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 744,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 799,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 57 953,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 38 317,0000  
Резервы на возможные потери 20321   17 685,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 548 263,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 217,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 887,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 153,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 315,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 0,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   545,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 485,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 49 441,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 920,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   292,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 933,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 933,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   224 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 224 800,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52 718,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   80 889,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 492,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   878 852,0000
Резервы на возможные потери 30607   17,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   225 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   453 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   125 876,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   68 657,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   777 058,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 424 487,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 261,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4 247,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 115 113,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 609,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   501,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   513,0000
Некоммерческие организации 40603   567,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 265,0000
Коммерческие организации 40702   1 428 754,0000
Некоммерческие организации 40703   18 375,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   8 074,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   265 677,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   294,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   56 246,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   259,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   479,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   45 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   14 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   48 700,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   721 860,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   86 009,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 955,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 261,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 691,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   47 105,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   179,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   47,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   358,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   55,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   46 830,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   33 525,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   561,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 459,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 546,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   14,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 924,0000  
на срок до 30 дней 45203 50 604,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 043 484,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 307 066,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 426 007,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 011 854,0000  
Резервы на возможные потери 45215   683 399,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 147 556,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 390,0000  
Резервы на возможные потери 45415   7 177,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 645,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 209,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 995,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 89 069,0000  
Резервы на возможные потери 45515   37 771,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 86 335,0000  
Резервы на возможные потери 45615   17 267,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 520,0000  
Резервы на возможные потери 45715   590,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 71 508,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 10 099,0000  
Резервы на возможные потери 45818   82 878,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 64 145,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   141,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 859 610,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 153 030,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   157,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   26 316,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   73 698,0000
Требования по прочим операциям 47423 281 819,0000  
Резервы на возможные потери 47425   570 843,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 027,0000
Требования по получению процентов 47427 357,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   357,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 582,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 176 098,0000  
Резервы на возможные потери 47702   30 123,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 513 488,0000  
Резервы на возможные потери 47804   252 892,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 231 063,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 51 500,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 156 970,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 231 943,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 1 043 533,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 138 831,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 50 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 753,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 167 430,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 324 335,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 59 431,0000  
Прочих нерезидентов 50708 68,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   29 716,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 337,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 427 382,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 240 026,0000  
Резервы на возможные потери 51410   6 674,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   355 189,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   66 298,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   125 327,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   777 933,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 285,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   84 626,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 569,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 455,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 088,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 55 208,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 153,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 401,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   188,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 410,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   29,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 39 894,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 852,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 258,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 338,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 850,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 302 217,0000  
Резервы на возможные потери 60405   54 893,0000
Амортизация основных средств 60601   35 166,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 725,0000  
Материалы 61008 17 290,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 309,0000  
Издания 61010 513,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   11 985,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   9 038,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   149 963,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   21 266,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 21 460,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 102 477,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 16 568,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   80 361,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   427 132,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 042,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   52,0000
Другие доходы 70107   1 377 962,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 12 020,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 692,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 816,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 239 772,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 569,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 943,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 1 558 961,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   558 147,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   82,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 176 415,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 38 500,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 471,0000  
Текущие счета 80801 2 230,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 214,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 330,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   39 706,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   1 370,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 669,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 43 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 52,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 590 926,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 51,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   54 726,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 470 439,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 204 802,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 195 195,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 987,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 605 221,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 559 301,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 796 176,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 64,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 031 033,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 72 304,0000  
Арендованные основные средства 91503 102 775,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 59 888,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 605,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 023,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 898,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 624,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 690 980,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 193 199,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 260 864,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 287 500,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 778 663,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 549 337,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 19 845,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 58 712,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 480 793,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 165 613,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 434 286,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 847 935,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 157 799,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 511 358,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 348 353,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 119 140,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 187 921,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 117 003,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 540 774,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 847 542,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 528 729,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 285 288,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 39 232,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 622 781,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 115 106,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   287 783,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   27 454,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   132 604,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   4 597 837,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   143 891,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 486 700,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 174 900,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   431 122,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   398 706,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   19 905,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   57 953,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   142 756,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 388 118,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 177 687,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   132 604,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   214 320,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   2 433 934,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   675 177,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   917 160,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   658 838,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   412 578,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   38 452,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   123 883,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 884 257 398,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   540 965 424,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   145 824 075,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   3 085 754,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   936 615,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   205 185,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   193 240 416,0000