×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 159,0000
физическим лицам 10205   32 837,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   980,0000
Резервный фонд 10701   65 600,0000
Фонды специального назначения 10702   212,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 103 523,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 103,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 114,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 450,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 484,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 720,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 62,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 078,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 53 694,0000  
Резервы на возможные потери 20321   25 394,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 412 166,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 194,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 389,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 85 081,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 319,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах 30118 385,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   100,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 122 469,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 40 829,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 37 530,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   408,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   219,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 988,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 988,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   190 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 190 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 274,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   111 113,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 925,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   664 073,0000
Резервы на возможные потери 30607   714,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   23 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   184 068,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   526 604,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   127 796,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   74 397,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   762 502,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 44 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   440,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 368 134,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 265,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 684,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 52 591,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 741,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 176,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   372,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   517,0000
Некоммерческие организации 40603   801,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 773,0000
Коммерческие организации 40702   1 385 121,0000
Некоммерческие организации 40703   20 947,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 923,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   781 621,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   30,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   294,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   30 914,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   256,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   12,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   623,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   4,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   14 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   486 292,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   85 031,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 069,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   60 783,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 856,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   46 904,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   156,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   43,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   343,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   68,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   34 014,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   558,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 473,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 570,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   7,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   10,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 32 857,0000  
на срок до 30 дней 45203 59 283,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 166 154,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 378 974,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 195 094,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 038 483,0000  
Резервы на возможные потери 45215   739 024,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 070,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 146 331,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 390,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 059,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 043,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 481,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 504,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25 357,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 87 651,0000  
Резервы на возможные потери 45615   17 530,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 082,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 152,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 86 197,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 10 298,0000  
Резервы на возможные потери 45818   97 581,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 584,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 623,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 270 354,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 514 947,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   166,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 187,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   63 337,0000
Требования по прочим операциям 47423 205 455,0000  
Резервы на возможные потери 47425   291 093,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 173,0000
Требования по получению процентов 47427 2 158,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   418,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 472,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 154 459,0000  
Резервы на возможные потери 47702   29 714,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 0,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 512 845,0000  
Резервы на возможные потери 47804   287 677,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 148 692,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 278 832,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 58 763,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 552 978,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 93 853,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 16 057,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 154 165,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 322 862,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 59 162,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   29 581,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 123,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 580 133,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 470 405,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 505,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   321 889,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   155 957,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   166 517,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   18 837,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   26 285,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   773,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   83 989,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 065,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 819,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 672,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 34 080,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 469,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   59,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 115,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 024,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 902,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 258,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 624,0000  
Резервы на возможные потери 60324   15 818,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 291 256,0000  
Резервы на возможные потери 60405   48 359,0000
Амортизация основных средств 60601   32 219,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 675,0000  
Материалы 61008 18 923,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 711,0000  
Издания 61010 513,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   10 050,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   8 962,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 522,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   558 147,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   82,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 196 318,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 31 681,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 440,0000  
Текущие счета 80801 7 653,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 2 330,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   39 163,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   261,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 680,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 30,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 43 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 106,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 537 794,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 50,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   71 203,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 474 694,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 185 631,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 189 156,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 987,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 492 122,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 558 921,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 910 015,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 432,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   947 330,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 604,0000  
Арендованные основные средства 91503 102 727,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 59 888,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 733,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 633,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 899,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 674,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 510 655,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 222 033,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 186 857,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 233 737,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 720,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 53 431,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 487 488,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 146 200,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 146 525,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 528 970,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 616 077,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 876 513,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 584 342,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 537 605,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 491 155,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 356 816,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 036 799,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 988 107,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 775 827,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 259 794,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 608 391,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 133 200,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 51 389,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 849 871,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 41 107,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 494 918,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 108 521,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   233 680,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   2 258,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   121 467,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   4 035 272,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   146 086,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   146 086,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   613 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   878 400,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   587 400,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   534 255,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   524 871,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   200,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   345 557,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   953 303,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   897 046,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   848 068,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 452 143,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   714 590,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   148 600,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   81 560,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   1 071 444,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   34 397,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   7 385,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 880 243 166,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   544 878 524,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   147 281 432,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   613 370,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   144 832,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   187 325 093,0000