×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 159,0000
физическим лицам 10205   32 837,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   980,0000
Резервный фонд 10701   65 600,0000
Фонды специального назначения 10702   347,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 90 468,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 199,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 424,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 145,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 771,0000  
Денежные средства в пути 20209 33 419,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 36 014,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 3 006,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 142 083,0000  
Резервы на возможные потери 20321   47 795,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 592 481,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   6 234,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 936,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 153 779,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 321,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   118,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 130 208,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 293,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 32 240,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   193,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 265,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 265,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   185 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 185 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 31 500,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   35 021,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 457,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   705 158,0000
Резервы на возможные потери 30607   1 717,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   106 508,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   584 583,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   117 979,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   80 997,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   762 560,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 345 970,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 265,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 462,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 195 939,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 682,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 689,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   324,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   435,0000
Некоммерческие организации 40603   271,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 524,0000
Коммерческие организации 40702   1 632 164,0000
Некоммерческие организации 40703   17 044,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 677,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 097 938,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   39,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   362,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4,0000
Физические лица 40817   0,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   16 274,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   697,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   60 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   109 417,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   81 181,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 621,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   60 636,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 716,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   83 096,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   153,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   49,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   314,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   75,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   22 280,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 794,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   555,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 466,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 571,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   9,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 702,0000  
на срок до 30 дней 45203 35 405,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 015 803,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 472 390,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 280 487,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 032 551,0000  
Резервы на возможные потери 45215   610 662,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 225,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 143 546,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 390,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 883,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 823,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 263,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 112,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 042,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 44 152,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 816,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 732,0000  
Резервы на возможные потери 45715   802,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 98 663,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 1 479,0000  
Резервы на возможные потери 45818   109 935,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 36,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 804,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 960 267,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 207 839,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   192,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   804,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   119 478,0000
Требования по прочим операциям 47423 285 158,0000  
Резервы на возможные потери 47425   291 308,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 410,0000
Требования по получению процентов 47427 2 100,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   755,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 920,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 60 944,0000  
Резервы на возможные потери 47702   25 711,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 513 390,0000  
Резервы на возможные потери 47804   284 525,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 287 471,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 185 616,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 62 155,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 114 848,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 236,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 837,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 91 170,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 316 968,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 59 004,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   29 502,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 784,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 724 962,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 615 526,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   13 433,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 499,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   170,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   208 036,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   80 501,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   454 192,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   25 287,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 188,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 132,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   72 654,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   4 496,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 253,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 919,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 124,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 184,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 519,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   185,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   50,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 020,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 648,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 74 326,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 640,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   3 258,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 561,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 394,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 267 422,0000  
Резервы на возможные потери 60405   31 185,0000
Амортизация основных средств 60601   30 010,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 708,0000  
Материалы 61008 17 590,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 19 914,0000  
Издания 61010 513,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   32 358,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   488,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   124 470,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   33 797,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 988,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 143 331,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 17 245,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   144 273,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 130 882,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   5 046,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1 060,0000
Другие доходы 70107   1 558 181,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 022,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 390,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 854,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 809 805,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 091,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 759,0000  
Другие расходы 70209 1 818 901,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   305 849,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   82,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 169 346,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 28 417,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 000,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 433,0000  
Текущие счета 80801 31 201,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 11 145,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3 700,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   70 047,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   3 487,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 362,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 18,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 29,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 178,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 383 436,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 37,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   128 731,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 444 544,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 950 216,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 456 520,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 987,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 440 371,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 560 727,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 908 580,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 1 339,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   922 938,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45 045,0000  
Арендованные основные средства 91503 102 757,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 59 888,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 714,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 564,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 898,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 677,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 492 040,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 038 195,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 100 538,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 105 439,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 20 855,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 330 949,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 84 371,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 73 672,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 606 465,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 33 258,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 610 648,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 332 575,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 221,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 28 834,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 371 914,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 347 700,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 518 344,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 79 792,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 520 157,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 554 712,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 946 256,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 237 005,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 171 537,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 20 689,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 681 222,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 43 296,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 369 078,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 059 283,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   106 230,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   58 627,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 705 877,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   212,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   20 532,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   607 131,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   15 097,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   72 766,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   598 671,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   32 801,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   69 681,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   365 452,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 252 145,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   494 322,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   87 240,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   540 052,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   636 490,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 038 088,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   287 695,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   285 726,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   28 834,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   761 533,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   46 750,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   18 292,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 122,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 779 334 214,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   539 530 947,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   141 696 203,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   2 350 050,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 996 675,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   93 760 465,0000