×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 195,0000
физическим лицам 10205   32 801,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   980,0000
Резервный фонд 10701   65 600,0000
Фонды специального назначения 10702   363,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 567,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 176,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 012,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 16 367,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 455,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 383,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 29 036,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 195,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 65 052,0000  
Резервы на возможные потери 20321   31 160,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 272 499,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   73 750,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 814,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 438,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 319,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   114,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 162 480,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 528,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25 195,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   285,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 588,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 588,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   145 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 145 000,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45 411,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   33 378,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 093,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 320 723,0000
Резервы на возможные потери 30607   990,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   693 276,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   60 906,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   87 597,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   756 918,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 344 583,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 264,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 448,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 439 245,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 392,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   441,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 789,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   370,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   119,0000
Некоммерческие организации 40603   289,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 281,0000
Коммерческие организации 40702   1 445 040,0000
Некоммерческие организации 40703   22 681,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 861,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   87 470,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   39,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   21 312,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 376,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   328,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   60 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   59 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 164,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   106 894,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   84 450,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 746,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   62 332,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 437,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   80 784,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   147,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   44,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   292,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   80,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 152,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   302,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   443,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 563,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   7,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 256 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 882 897,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 443 772,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 267 432,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 011 909,0000  
Резервы на возможные потери 45215   747 236,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 310,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 140 038,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 390,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 24 639,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 361,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 873,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 006,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 37 890,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 850,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 671,0000  
Резервы на возможные потери 45715   674,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 71 427,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 1 471,0000  
Резервы на возможные потери 45818   71 705,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 24,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 110,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 16,0000  
Физическим лицам 45915 57,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 582,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   4 884,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 2 809,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 165 955,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 508 593,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 757,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 567,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   155,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   364,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29 990,0000
Требования по прочим операциям 47423 304 111,0000  
Резервы на возможные потери 47425   138 009,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 131,0000
Требования по получению процентов 47427 4 396,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 161,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 503,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 61 287,0000  
Резервы на возможные потери 47702   613,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 509 663,0000  
Резервы на возможные потери 47804   178 719,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 252 632,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 104 047,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 52 513,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 139 734,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 85 149,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24 098,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 57 271,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 353 696,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 62 033,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   31 016,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 45,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 985,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 824 626,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 620 081,0000  
Резервы на возможные потери 51410   14 467,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   201 218,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   63 646,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 128 430,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   74 537,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   55 993,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 465,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   75 267,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 709,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 595,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 201,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 312,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 948,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 166,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 637,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   182,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 770,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   472,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 885,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   20,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 896,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 552,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 444,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 867,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16 705,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 254 925,0000  
Резервы на возможные потери 60405   22 289,0000
Амортизация основных средств 60601   28 080,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 723,0000  
Материалы 61008 17 340,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24 625,0000  
Издания 61010 510,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   24 417,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   458,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   61 060,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   10 844,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 630,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 69 739,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 8 244,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   68 186,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   550 772,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 458,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   976,0000
Другие доходы 70107   289 753,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 294,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 839,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 971,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 539 646,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 538,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 171,0000  
Другие расходы 70209 326 404,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   305 849,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   82,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 142 283,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 48 889,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 000,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 12,0000  
Текущие счета 80801 32 840,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 10 504,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3 700,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   91 827,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   2 756,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   4 362,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 28,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 20 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 364 529,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 757,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 25 715,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 35,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   139 735,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 386 849,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 865 284,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 066 692,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 10 987,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 401 922,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 557 295,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 899 046,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 97 846,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   942 101,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38 134,0000  
Арендованные основные средства 91503 102 650,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 59 888,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 694,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 918,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 898,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 664,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 483 758,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 571 973,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 188 943,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 1 447,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 329 683,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 217,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 655 866,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 19 454,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 26 793,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 497 390,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 659 295,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 972 896,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 857,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 336 549,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 1 249 122,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 437 731,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 488 141,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 202 375,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 769 420,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 453 699,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 569 871,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 133 151,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 305 401,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 45 571,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 349 650,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 190 769,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   3 358 955,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   437 250,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   655 746,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   651 150,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   18 371,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   26 504,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408   56 529,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   233,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   331 247,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   1 130 841,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   426 296,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   580 399,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   206 086,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   863 014,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   490 229,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   671 524,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   155 106,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   381 094,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   55 694,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   6 485,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 775 607 551,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   547 973 023,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   132 018 488,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   691 435,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   4 323 673,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   90 601 067,0000