×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 195,0000
физическим лицам 10205   32 801,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   980,0000
Резервный фонд 10701   65 600,0000
Фонды специального назначения 10702   541,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 120 814,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 192,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 213,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 387,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 496,0000  
Денежные средства в пути 20209 7 999,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 18 635,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 167,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 9 824,0000  
Резервы на возможные потери 20321   4 912,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 459 615,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   73 898,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 951,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   293,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 320,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 744,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   190,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 764 618,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 37 138,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 29 976,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   316,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   50 292,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 50 292,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   135 671,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 135 671,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 847,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   48 884,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 698,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   255 255,0000
Резервы на возможные потери 30607   1 525,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   304 788,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   732 109,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   108 711,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   71 976,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 445 076,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 263,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4 453,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 110 304,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 103,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   704,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 016,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   402,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   150,0000
Некоммерческие организации 40603   495,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 952,0000
Коммерческие организации 40702   1 406 049,0000
Некоммерческие организации 40703   72 869,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 449,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   129 226,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   39,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   133 758,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   4 276,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   281,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   235 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 161,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   121 769,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   91 966,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   24 817,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 061,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 231,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   81 807,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   144,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   14,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   40,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   272,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   81,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   80 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 073,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   401,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   440,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 560,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   9,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   8,0000
на срок до 30 дней 43802   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 905,0000  
на срок до 30 дней 45203 237 393,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 970 528,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 559 013,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 239 471,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 335 967,0000  
Резервы на возможные потери 45215   698 328,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 380,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 133 700,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 390,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 878,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 771,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 865,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 747,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 568,0000  
Резервы на возможные потери 45515   21 585,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 382,0000  
Резервы на возможные потери 45715   385,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 89 871,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 474,0000  
Резервы на возможные потери 45818   94 944,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 436,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 35,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 581,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 185,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 562,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   2 775 189,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 613 764,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 581,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 581,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   126,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   558,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29 724,0000
Требования по прочим операциям 47423 348 935,0000  
Резервы на возможные потери 47425   137 012,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 369,0000
Требования по получению процентов 47427 6 362,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 130,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 485,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 11 061,0000  
Резервы на возможные потери 47702   111,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 423 795,0000  
Резервы на возможные потери 47804   200 654,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 239 251,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 350 649,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 120 953,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 167 499,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 97 995,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 34 082,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 70,0000  
Прочих резидентов 50606 10 433,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 315 129,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 58 031,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   29 016,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 864 899,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 762 670,0000  
Резервы на возможные потери 51410   16 276,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   298 132,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   413 417,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 568 554,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   70 987,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   74 028,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 465,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   69 798,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 120,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 343,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   7 720,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39 976,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 074,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 755,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   109,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   49,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 846,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 882,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 443,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 824,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 444,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   33,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 759,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 015,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 255 155,0000  
Резервы на возможные потери 60405   23 176,0000
Амортизация основных средств 60601   27 310,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 684,0000  
Материалы 61008 16 552,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 21 226,0000  
Издания 61010 510,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   16 378,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   533,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 013,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   308 068,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   82,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 74 257,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 93 227,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 000,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 29,0000  
Текущие счета 80801 8 682,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 3 907,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   102 776,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 069,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 27,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 336 565,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 581,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 604,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   155 314,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 278 469,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 998 357,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 131 385,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 5 771,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 037 835,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 464 027,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 119 719,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 78 701,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   685 170,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38 280,0000  
Арендованные основные средства 91503 127 271,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 10 354,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 674,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 670,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 898,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 659,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 878 319,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   9 668 127,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 996 790,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 321 600,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 753 429,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 176 386,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 644 389,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 017 964,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 319 947,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 773 655,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 585 019,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 541 412,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 225 657,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 39 655,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 412 413,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 639 589,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 346 525,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 435 107,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 287 758,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 264 560,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 55 268,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 285 501,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 025 907,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   4 605,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   283 035,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   4 397 288,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   1 014 400,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 320 674,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   768 173,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   176 842,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   646 484,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   5 976,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   80 045,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   317 089,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   211 557,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   44 174,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   476 482,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   724 341,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   364 886,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   549 477,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   346 104,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   314 507,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   50 578,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 150,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 765 293 722,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   594 910 766,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   54 994 273,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   132 085,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   29 387 587,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   8 618 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   77 251 161,0000