×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   2 345 195,0000
физическим лицам 10205   32 801,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   980,0000
Резервный фонд 10701   65 600,0000
Фонды специального назначения 10702   674,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 147 311,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 3 240,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 567,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 454,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 077,0000  
Денежные средства в пути 20209 16 728,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 101,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 5 944,0000  
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 4 576,0000  
Резервы на возможные потери 20321   2 288,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 270 462,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   73 437,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 113,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 33 559,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 744,0000  
Резервы на возможные потери 30126   191,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 645 277,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 721,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 38 656,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   403,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   41 079,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 41 079,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   59 569,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 59 569,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 986,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   40 009,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 177,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   289 039,0000
Резервы на возможные потери 30607   1 005,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   583 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   376 857,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   754 094,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   335 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   115 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   48 499,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 377 495,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 263,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3 778,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 183 475,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 835,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   251,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 359,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   485,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   529,0000
Некоммерческие организации 40603   3 155,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   17 949,0000
Коммерческие организации 40702   1 416 714,0000
Некоммерческие организации 40703   24 220,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 872,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   20 888,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   39,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   173 198,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   34 196,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   156,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   9 081,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   60 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   29,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   307 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 159,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   128 743,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   123 191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   38 575,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 376,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   60 798,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   144,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   38,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   241,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   84,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 709,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   436,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 558,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614   1,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   6,0000
на срок до 30 дней 43802   2,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   6,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 951,0000  
на срок до 30 дней 45203 56 757,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 783 286,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 541 595,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 222 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 958 691,0000  
Резервы на возможные потери 45215   646 682,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 64,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 134 302,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 235,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 570,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 906,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 025,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 781,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 527,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 350,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 715,0000  
Резервы на возможные потери 45715   718,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60 756,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 9 818,0000  
Физическим лицам 45815 4 098,0000  
Резервы на возможные потери 45818   69 322,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 347,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 16,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 580,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 185,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 878,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   180,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 362 557,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 006 715,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 613,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 613,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   173,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 115,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 33,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   32 327,0000
Требования по прочим операциям 47423 310 844,0000  
Резервы на возможные потери 47425   222 656,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   10 207,0000
Требования по получению процентов 47427 22 825,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 937,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 022,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 8 811,0000  
Резервы на возможные потери 47702   88,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 360 653,0000  
Резервы на возможные потери 47804   161 629,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 525 041,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 245 685,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 134 465,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 349 990,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 335,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5,0000  
Прочих резидентов 50606 268 695,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 2 300 502,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 5 600,0000  
Прочих резидентов 50706 58 289,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   31 945,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 84,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 400,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 151 281,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 251 022,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 817 776,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 885 777,0000  
Резервы на возможные потери 51410   21 063,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   340 529,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   306 867,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 929 831,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   766 265,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 239,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 465,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   67 319,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 417,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 660,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Резервы на возможные потери 60206   190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 497,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 42 359,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   285,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   66,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 546,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 518,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 990,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 610,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   2 444,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   561,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 023,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12 274,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 256 441,0000  
Резервы на возможные потери 60405   24 082,0000
Амортизация основных средств 60601   25 851,0000
Запасы
Запасные части 61002 660,0000  
Материалы 61008 15 484,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 161,0000  
Издания 61010 510,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   465,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   167 782,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   11 206,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 346,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 166 596,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 9 759,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   131 875,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   323 358,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 315,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   102,0000
Другие доходы 70107   453 345,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 13 911,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 935,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 193,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 521 074,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 431,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 31 641,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 646 335,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   324 646,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   82,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 73 371,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 870,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 000,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 256,0000  
Текущие счета 80801 5 518,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 10 741,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   105 816,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   3 488,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   11 081,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 170,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 391 868,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 22 234,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 613,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 569,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000  
Бланки 91207 41,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   178 753,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 179 182,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 247 126,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 981 158,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 17 313,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 317 766,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 395 047,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 1 840 386,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 133 831,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   509 561,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 38 280,0000  
Арендованные основные средства 91503 128 172,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 10 354,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 655,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 898,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 731,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 006 080,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   10 466 837,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 601 486,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 56,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 647 774,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 423,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 290 950,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 820 614,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 717 112,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 579 700,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 836 670,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 2 411 211,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 100 443,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 63 443,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 54 215,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 208 789,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 746 915,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 228 506,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 264 560,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 50 556,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 161 996,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 547 863,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   365,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   54 876,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   4 034 219,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   289 850,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   705 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   582 600,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   832 066,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   365,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   815 892,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   95,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   90 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   48 851,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   54 215,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   211 704,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   859 916,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   253 864,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710   313 661,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   60 492,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   28 612,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 185,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 962 599 373,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   444 481 783,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   414 263 676,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   458 980,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   31 956 284,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   71 438 837,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000