×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 298 777,0000
физическим лицам 10205   13 221,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   980,0000
Резервный фонд 10701   41 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 028,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 667,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 415,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 666,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 832,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 234,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 590,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 8 992,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 521,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 4 112,0000  
Резервы на возможные потери 20321   2 056,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 127 096,0000  
Корреспондентские счета расчетных центров платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по операциям Банка России 30106 0,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   178 598,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 861,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   309,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 29 878,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 305,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 350 488,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 72 559,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 370 626,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   17 644,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 644,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   121 657,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 121 657,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 87 802,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   51 720,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 465,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   82 241,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   394 483,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   49 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   62 896,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 492,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   14 246,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 81 800,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   818,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 40 173,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 259,0000  
Резервы на возможные потери 32211   404,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 108 838,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 088,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   72,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 234,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   100 183,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   713,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   624,0000
Некоммерческие организации 40603   531,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   13 508,0000
Коммерческие организации 40702   1 729 818,0000
Некоммерческие организации 40703   24 692,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   7 251,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   179 034,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   57,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   598 308,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   6,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   15,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   31,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   373,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   9 081,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   70 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   751,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   13 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 330,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   113 160,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   134 740,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   32 445,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   51 051,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   13 928,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   301,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   57 388,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   126,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   37,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   162,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   78,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 909,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   433,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 517,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   4,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   8,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   15 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 848,0000  
на срок до 30 дней 45203 62 370,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 456 805,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 307 946,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 493 911,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 742 427,0000  
до востребования 45209 980 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   341 892,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 430,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 365,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 490,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 45415   771,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 30,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 737,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 375,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 961,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 538,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 49 309,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 878,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 386,0000  
Резервы на возможные потери 45715   386,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 26 955,0000  
Физическим лицам 45815 3 905,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 284,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 509,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000  
на срок свыше 3 лет 47007 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   532,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 152 822,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 562,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   134,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   856 790,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 878 270,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   18 870,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 870,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   141,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   827,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   30 721,0000
Требования по прочим операциям 47423 81 768,0000  
Резервы на возможные потери 47425   113 333,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 089,0000
Требования по получению процентов 47427 1 604,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 049,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 995,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 1 658,0000  
Резервы на возможные потери 47702   17,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 608 885,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 625 648,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 120 685,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 97,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 37 816,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   18 909,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 15 676,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 491 420,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 1 249 116,0000  
Резервы на возможные потери 50612   29,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 58 703,0000  
Прочих нерезидентов 50708 67,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   29 352,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 369 570,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 696,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 353 386,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   192 047,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   285 894,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   571 371,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   25 127,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 931,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   61 776,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 397,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 461,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 158,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 928,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 286,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 141,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   48,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 896,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 851,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 833,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 400,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20 249,0000  
Резервы на возможные потери 60324   20 301,0000
Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года 60341 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 241 073,0000  
Амортизация основных средств 60601   26 721,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 424,0000  
Запасы
Запасные части 61002 613,0000  
Материалы 61008 11 155,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 11 961,0000  
Издания 61010 504,0000  
Внеоборотные запасы 61011 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1 398,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   102 981,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   3 946,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 579,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 119 337,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 2 910,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   56 086,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   213 693,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   560,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   55 412,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 075,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 753,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 810,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 44 303,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 224,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 14 728,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 217 375,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 492 841,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 36 165,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 269 647,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 42 095,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2,0000  
Текущие счета 80801 4 711,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 2 949,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   39 985,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   5,0000
Доходы от доверительного управления 85401   3 516,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   6 251,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 23,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 14,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 308 152,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 367 311,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 18 870,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 569,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 94,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 639,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 869 741,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 294 358,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 399 121,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 22 318,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 307 633,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 325 977,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   371 182,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 730,0000  
Арендованные основные средства 91503 116 415,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 577,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 997,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 906,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 38 755,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 686 454,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 816 995,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 258 913,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 6 323,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 763,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 245,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 145 683,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 177 329,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 613 608,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 256,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 27 113,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 169 264,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 122 523,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 150 995,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 60 554,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 027 165,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   264 090,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   1 099,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   595 259,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   246,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   177 329,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   4 828,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   142 055,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   113,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   124,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   16 303,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   194 759,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   1 246 038,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   161 550,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   55 736,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   8 429,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   1 896 776,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 60,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 184 744 953,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   827 874 769,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 086 254,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   10 617 151,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   9 923 490,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   294 243 349,0000