×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
Регистрационный номер 121

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   1 298 777,0000
физическим лицам 10205   13 221,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   2,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   980,0000
Резервный фонд 10701   41 000,0000
Фонды специального назначения 10702   2 258,0000
Фонды накопления 10703   130,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 991,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 788,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 704,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 317,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 922,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 681,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 094,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   0,0000
Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) 20311 4 146,0000  
Резервы на возможные потери 20321   829,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 251 368,0000  
Корреспондентские счета расчетных центров платежных систем, в рамках которых осуществляются переводы денежных средств по операциям Банка России 30106 0,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   200 690,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 728,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 356,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 43,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 0,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 355 681,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 111 750,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 58 753,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 969,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 969,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   95 684,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 95 683,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 30 778,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   62 200,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 308,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   530 437,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   504 448,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   81 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   292 877,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   59 474,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   0,0000
до востребования 31310   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802   0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 160 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 600,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 168 906,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 270,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 692,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 471 032,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 710,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 500,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   231,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 020,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   100 183,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   0,0000
Коммерческие организации 40502   1 010,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   2 522,0000
Некоммерческие организации 40603   516,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 028,0000
Коммерческие организации 40702   1 315 032,0000
Некоммерческие организации 40703   24 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 814,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   10,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   617,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24 342,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   60,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22 173,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   5,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   39 143,0000
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   373,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   9 081,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   75 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   158,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 439,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   100 491,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   81 956,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   11 370,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   66 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   14 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 628,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   57 585,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   44,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   36,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   136,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   30,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 100,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   447,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 583,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   8,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   2,0000
на срок свыше 3 лет 43807   104 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   5,0000
на срок от 91 до 180 дней 43904   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43905   7,0000
на срок свыше 3 лет 43907   118 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 600,0000  
Резервы на возможные потери 44615   6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44815   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   150,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   6 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 171,0000  
на срок до 30 дней 45203 204 696,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 909 389,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 191 101,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 571 794,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 735 397,0000  
до востребования 45209 850 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   216 774,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 660,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 48 793,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 575,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 348,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 315,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 104,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 51 376,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6 349,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 974,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 342,0000  
Резервы на возможные потери 45715   372,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 60 744,0000  
Физическим лицам 45815 3 813,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   39 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 495,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 34,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 595,0000  
на срок свыше 3 лет 47007 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   1 303,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 153 962,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 790,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   58,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 688 937,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 443 506,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   19 217,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 19 217,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   158,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 364,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 429,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   29 857,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 732,0000  
Резервы на возможные потери 47425   150 474,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 546,0000
Требования по получению процентов 47427 2 063,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 361,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 684,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 121 011,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 18 628,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 102,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   1,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 444,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 1 939 094,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 378 464,0000  
Резервы на возможные потери 50612   367,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 63 415,0000  
Прочих нерезидентов 50708 66,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   31 708,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 167,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 9 932,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 357,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   563,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Прочие векселя нерезидентов
до востребования 51901 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   457 607,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   797 606,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   613 265,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   450 051,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   49 396,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 176,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   56 614,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 169,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 410,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 603,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 157,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   55,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 442,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   241,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 247,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   227,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 129,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   61,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 166,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   551,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 498,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 4 662,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   8,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 18 293,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 144,0000
Задолженность коммерческих банков и их филиалов по межгосударственному зачету 1992 года 60341 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 241 647,0000  
Амортизация основных средств 60601   24 508,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 76,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   48,0000
Запасы
Запасные части 61002 536,0000  
Материалы 61008 5 770,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 747,0000  
Издания 61010 504,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   880,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   334 743,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   13 910,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 583,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 316 816,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 4 746,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   128 710,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 956 562,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 753,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   367,0000
Другие доходы 70107   559 178,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 454,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 059,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 066,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 069 051,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 571,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 25 085,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 55,0000  
Другие расходы 70209 354 439,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 165 409,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   797,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 151,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 257 404,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 35 684,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000  
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 12,0000  
Текущие счета 80801 364,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 1 022,0000  
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   30 303,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301   9,0000
Доходы от доверительного управления 85401   3 832,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   2 938,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 16,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 23,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 326 763,0000  
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 377 776,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 22 214,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 540,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 23 767,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 29,0000  
Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет 91205 0,0000  
Бланки 91207 59,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 990,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 226 192,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 267 068,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 182 746,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 23 384,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 945 242,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 617 362,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   392 241,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 28 653,0000  
Арендованные основные средства 91503 116 205,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 562,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 907,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 41 122,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 351 473,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 287 396,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 332 078,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 6 393,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 111 332,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 21 946,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 260 231,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 93401 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93402 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93403 0,0000  
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 135 217,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 1 315 757,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 74 920,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 640 978,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 580 680,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 404 848,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 404 848,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 500 843,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 601 506,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 373 417,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 53 896,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 514 004,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   333 576,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   4 886,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   1 264 097,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   51 999,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   135 217,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96403   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96404   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96405   120 624,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   22 638,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   281 408,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   390 791,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 138 448,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   335 371,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   338 128,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   557 447,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   621 555,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   388 404,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   44 613,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   2 303 692,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 640,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 492 434 550,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 28,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 011 439 585,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   216 314 173,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   43 795 800,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   11 398 135,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   209 491 525,0000