×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест»
Регистрационный номер 1197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   21 088,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   344,0000
Резервный фонд 10701   2 241,0000
Фонды накопления 10703   2 365,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 890,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 485,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   116,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 178,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 664,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Некоммерческие организации 40603   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   40 431,0000
Некоммерческие организации 40703   94,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 112,0000
Физические лица 40817   1 740,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   722,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 738,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   45,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 1 130,0000  
Резервы на возможные потери 45015   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 964,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 661,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 731,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 349,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   558,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 035,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 016,0000  
Резервы на возможные потери 45415   101,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 210,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 628,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 298,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   417,0000
Резервы на возможные потери 47425   25,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 59,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   59,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 417,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 235,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 367,0000  
Амортизация основных средств 60601   412,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 360,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 174,0000
Другие доходы 70107   16 983,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 814,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 526,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 122,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 430,0000  
Другие расходы 70209 16 882,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 019,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 283,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 412,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 239,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   436,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 800,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 54,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 176,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 675,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 442,0000