×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест»
Регистрационный номер 1197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   21 088,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   344,0000
Резервный фонд 10701   741,0000
Фонды накопления 10703   788,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 784,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 943,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 143,0000  
Резервы на возможные потери 30126   11,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 003,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   7 872,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   14 984,0000
Некоммерческие организации 40703   3,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 205,0000
Физические лица 40817   2 122,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   716,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 790,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 234,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 513,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 507,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   54,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 385,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 541,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 442,0000  
Резервы на возможные потери 45415   34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 570,0000  
Резервы на возможные потери 45515   81,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66,0000
Резервы на возможные потери 47425   26,0000
Требования по получению процентов 47427 40,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   40,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 66,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   18,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   40,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 037,0000  
Амортизация основных средств 60601   293,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 236,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   409,0000
Другие доходы 70107   1 937,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 518,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 377,0000  
Другие расходы 70209 876,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   4 096,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 882,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 046,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 120,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 125,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 176,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 046,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 421,0000