×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест»
Регистрационный номер 1197

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   1 088,0000
Добавочный капитал
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604   344,0000
Резервный фонд
Фонды накопления 10703   29,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 985,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 484,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   64,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 879,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 449,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 415,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   36,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 83,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 186,0000  
до востребования 45209 300,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты до востребования 45508 600,0000  
Резервы на возможные потери 45515   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13,0000
Требования по получению процентов 47427 54,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   54,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 907,0000  
Амортизация основных средств 60601   90,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 244,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   24,0000
Другие доходы 70107   120,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 44,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 26,0000  
Другие расходы 70209 54,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   67,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 26,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 176,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   176,0000